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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 24 938.00 | 63.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 764.00 | 31 032.00 | 732.00 | 31 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 450.00 | 23 689.00 | 27 761.00 | 51 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 080.00 | 79 658.00 | 314 421.00 | 394 080.00 |
BT Marchandises | 49 472.00 | | 49 472.00 | 49 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
BZ Autres créances | 80 534.00 | | 80 534.00 | 80 534.00 |
CF Disponibilités | 47 502.00 | | 47 502.00 | 47 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 731.00 | | 207 731.00 | 207 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 811.00 | 79 658.00 | 522 153.00 | 601 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 659.00 | 144 460.00 | | 97 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 451.00 | 3 199.00 | | 4 451.00 |
DL TOTAL (I) | 135 110.00 | 180 659.00 | | 135 110.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 11.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 358.00 | 127 104.00 | | 136 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 572.00 | 68 520.00 | | 138 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 852.00 | 51 765.00 | | 54 852.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | 1 868.00 | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 043.00 | 249 269.00 | | 387 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 153.00 | 429 928.00 | | 522 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 180.00 | | 478 180.00 | 478 180.00 |
FG Production vendue services | 321 544.00 | | 321 544.00 | 321 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 724.00 | | 799 724.00 | 799 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -52.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 70 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 733.00 | 14 561.00 | | 8 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 733.00 | 14 561.00 | | 8 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | -14 561.00 | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 639.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 427.00 | 710 691.00 | | 800 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 977.00 | 707 492.00 | | 795 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 451.00 | 3 199.00 | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 258.00 | | 28 910.00 | 366 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 088.00 | 394 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 088.00 | 83 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 392.00 | | 28 910.00 | 55 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 525.00 | 9 221.00 | 1 088.00 | 71 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 438.00 | 2 500.00 | | 22 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 087.00 | 6 721.00 | 1 088.00 | 49 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 572.00 | 138 572.00 | | 138 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VB T. V. A. | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VI Groupe et associés | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 760.00 | | | 50 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 623.00 | 110 757.00 | 10 866.00 | 121 623.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 978.00 | 260 978.00 | | 260 978.00 |