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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 12 438.00 | 12 563.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 933.00 | 18 319.00 | 5 614.00 | 23 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 502.00 | 24 892.00 | 12 610.00 | 37 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 302.00 | 55 649.00 | 316 653.00 | 372 302.00 |
BT Marchandises | 41 083.00 | | 41 083.00 | 41 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 12 127.00 | | 12 127.00 | 12 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 658.00 | | 85 658.00 | 85 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 960.00 | 55 649.00 | 402 311.00 | 457 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 864.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 078.00 | 54 296.00 | | 61 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 106.00 | 8 917.00 | | 22 106.00 |
DL TOTAL (I) | 116 183.00 | 94 078.00 | | 116 183.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 266.00 | 324.00 | | 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 245.00 | 172 667.00 | | 149 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 078.00 | 11 584.00 | | 11 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 044.00 | 95 324.00 | | 80 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 495.00 | 45 230.00 | | 45 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 128.00 | 325 128.00 | | 286 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 311.00 | 419 206.00 | | 402 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 070.00 | | 424 070.00 | 424 070.00 |
FG Production vendue services | 346 545.00 | | 346 545.00 | 346 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 616.00 | | 770 615.00 | 770 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 932.00 | |
GE Autres charges | | | 82 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 072.00 | 5 888.00 | | 5 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 5 888.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 706.00 | -5 888.00 | | 6 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | 1 147.00 | | 3 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 987.00 | 760 283.00 | | 790 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 881.00 | 751 366.00 | | 768 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 106.00 | 8 917.00 | | 22 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 667.00 | | 1 535.00 | 375 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 372 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 61 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 801.00 | | 1 535.00 | 64 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 830.00 | 16 932.00 | 3 113.00 | 41 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 938.00 | 2 500.00 | | 9 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | 14 432.00 | 3 113.00 | 31 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 11 860.00 | | | 11 860.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 635.00 | 31 880.00 | 109 755.00 | 141 635.00 |
VI Groupe et associés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VP Divers | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 314.00 | 30 448.00 | 10 866.00 | 41 314.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 128.00 | 176 373.00 | 109 755.00 | 286 128.00 |