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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 14 938.00 | 10 063.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 553.00 | 22 103.00 | 10 449.00 | 32 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 910.00 | 31 123.00 | 10 787.00 | 41 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 329.00 | 68 164.00 | 317 165.00 | 385 329.00 |
BT Marchandises | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 148.00 | | 108 148.00 | 108 148.00 |
BZ Autres créances | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
CF Disponibilités | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 143.00 | | 181 143.00 | 181 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 472.00 | 68 164.00 | 498 308.00 | 566 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 183.00 | 61 078.00 | | 83 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 393.00 | 22 106.00 | | 20 393.00 |
DL TOTAL (I) | 136 577.00 | 116 183.00 | | 136 577.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 206.00 | 266.00 | | 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 889.00 | 149 245.00 | | 113 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 078.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | 80 044.00 | | 76 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 387.00 | 45 495.00 | | 32 387.00 |
EA Autres dettes | 138 711.00 | | | 138 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 732.00 | 286 128.00 | | 361 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 308.00 | 402 311.00 | | 498 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 135.00 | 7 609.00 | | 4 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 302.00 | | 13 027.00 | 372 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | | 13 027.00 | 61 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 649.00 | 12 515.00 | | 55 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 438.00 | 2 500.00 | | 12 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 211.00 | 10 015.00 | | 43 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 538.00 | 76 538.00 | | 76 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 711.00 | 138 711.00 | | 138 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
UX Autres créances clients | 108 148.00 | 108 148.00 | | 108 148.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 755.00 | 32 752.00 | 77 003.00 | 109 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VP Divers | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 535.00 | 141 669.00 | 10 866.00 | 152 535.00 |
VW T.V.A. | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 732.00 | 284 729.00 | 77 003.00 | 361 732.00 |