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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 1 668.00 | 1 214.00 | 2 882.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 584.00 | 1 668.00 | 118 916.00 | 120 584.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
084 Disponibilités | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 833.00 | | 12 833.00 | 12 833.00 |
110 Total général Actif | 133 417.00 | 1 668.00 | 131 749.00 | 133 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 320.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 909.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 548.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 355.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 306.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 218.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 270.00 | 72 126.00 | | 63 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 463.00 | 5 591.00 | | 10 463.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 748.00 | 77 733.00 | | 73 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 250.00 | 23 742.00 | | 22 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -580.00 | -55.00 | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 16 297.00 | 15 221.00 | | 16 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 528.00 | 1 284.00 | | 1 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 600.00 | 21 648.00 | | 18 600.00 |
252 Charges sociales | 7 755.00 | 8 165.00 | | 7 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 426.00 | 70 582.00 | | 66 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 322.00 | 7 152.00 | | 7 322.00 |
290 Produits exceptionnels | | 784.00 | | |
294 Charges financières | 5 068.00 | 2 948.00 | | 5 068.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 715.00 | | 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 909.00 | 4 273.00 | | 1 909.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 941.00 | | | 4 941.00 |