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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 820.00 | 3 631.00 | 2 189.00 | 5 820.00 |
040 Immobilisations financières | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 605.00 | 3 631.00 | 118 974.00 | 122 605.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
084 Disponibilités | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 193.00 | | 28 193.00 | 28 193.00 |
110 Total général Actif | 150 798.00 | 3 631.00 | 147 167.00 | 150 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 414.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 371.00 | |
172 Autres dettes | | | 45 073.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 204.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 789.00 | 74 770.00 | | 39 789.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 791.00 | 16 674.00 | | 10 791.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
230 Autres produits | 1 230.00 | 1 757.00 | | 1 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 466.00 | 93 202.00 | | 81 466.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 517.00 | 15 018.00 | | 10 517.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 280.00 | 20.00 | | 280.00 |
242 Autres charges externes. | 18 220.00 | 16 293.00 | | 18 220.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 323.00 | | | 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 815.00 | 1 071.00 | | 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 944.00 | 38 325.00 | | 18 944.00 |
252 Charges sociales | 1 481.00 | 3 559.00 | | 1 481.00 |
254 Dotations aux amortissements | 509.00 | 222.00 | | 509.00 |
262 Autres charges | 96.00 | 1.00 | | 96.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 862.00 | 74 509.00 | | 50 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 604.00 | 18 693.00 | | 30 604.00 |
294 Charges financières | 531.00 | 786.00 | | 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 1 248.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 2 506.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 961.00 | 14 152.00 | | 29 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 126.00 | | | 3 126.00 |