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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 882.00 | 2 245.00 | 637.00 | 2 882.00 |
040 Immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 579.00 | 2 245.00 | 117 334.00 | 119 579.00 |
060 Stock marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
072 Créances – Autres | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
084 Disponibilités | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
110 Total général Actif | 125 590.00 | 2 245.00 | 123 345.00 | 125 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 229.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 855.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 808.00 | 63 270.00 | | 74 808.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 428.00 | 10 463.00 | | 10 428.00 |
230 Autres produits | | 15.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 237.00 | 73 748.00 | | 85 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 469.00 | 22 250.00 | | 22 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 924.00 | -580.00 | | 924.00 |
242 Autres charges externes. | 20 921.00 | 16 297.00 | | 20 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 103.00 | 1 528.00 | | 1 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 600.00 | 18 600.00 | | 23 600.00 |
252 Charges sociales | 9 800.00 | 7 755.00 | | 9 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 397.00 | 66 426.00 | | 79 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 840.00 | 7 322.00 | | 5 840.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | 5 068.00 | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 611.00 | 8.00 | | 1 611.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 337.00 | | 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 497.00 | 1 909.00 | | 3 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 584.00 | | | 120 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25.00 | | | 25.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -30.00 | | | -30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 741.00 | | | 5 741.00 |