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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 3 122.00 | 566.00 | 3 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 401.00 | 3 122.00 | 117 279.00 | 120 401.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
110 Total général Actif | 127 026.00 | 3 122.00 | 123 904.00 | 127 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 770.00 | 70 155.00 | | 74 770.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 674.00 | 12 076.00 | | 16 674.00 |
230 Autres produits | 1 757.00 | 782.00 | | 1 757.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 202.00 | 83 013.00 | | 93 202.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 018.00 | 23 834.00 | | 15 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 20.00 | 26.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 16 293.00 | 22 732.00 | | 16 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 324.00 | | | 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 071.00 | 1 263.00 | | 1 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 325.00 | 17 020.00 | | 38 325.00 |
252 Charges sociales | 3 559.00 | 1 982.00 | | 3 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 222.00 | 655.00 | | 222.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 16.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 509.00 | 67 528.00 | | 74 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 693.00 | 15 485.00 | | 18 693.00 |
294 Charges financières | 786.00 | 1 128.00 | | 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 248.00 | 172.00 | | 1 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 506.00 | 2 009.00 | | 2 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 152.00 | 12 176.00 | | 14 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 401.00 | | | 120 401.00 |