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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 688.00 | 2 900.00 | 788.00 | 3 688.00 |
040 Immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 401.00 | 2 900.00 | 117 501.00 | 120 401.00 |
060 Stock marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
072 Créances – Autres | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
084 Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
110 Total général Actif | 130 773.00 | 2 900.00 | 127 873.00 | 130 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 726.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 302.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 873.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 821.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 155.00 | 74 808.00 | | 70 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 076.00 | 10 428.00 | | 12 076.00 |
230 Autres produits | 782.00 | | | 782.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 013.00 | 85 237.00 | | 83 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 834.00 | 22 469.00 | | 23 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 26.00 | 924.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 22 732.00 | 20 921.00 | | 22 732.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 326.00 | | | 326.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 103.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 020.00 | 23 600.00 | | 17 020.00 |
252 Charges sociales | 1 982.00 | 9 800.00 | | 1 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 655.00 | 577.00 | | 655.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 528.00 | 79 397.00 | | 67 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 485.00 | 5 840.00 | | 15 485.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 374.00 | | |
294 Charges financières | 1 128.00 | 1 489.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 172.00 | 1 611.00 | | 172.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 617.00 | | 2 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 176.00 | 3 497.00 | | 12 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 806.00 | | | 806.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 579.00 | | | 119 579.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 113.00 | | | 14 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 430.00 | | | 6 430.00 |