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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 500.00 | | 115 500.00 | 115 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 220.00 | 4 846.00 | 5 374.00 | 10 220.00 |
040 Immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 042.00 | 4 846.00 | 122 196.00 | 127 042.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
072 Créances – Autres | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
084 Disponibilités | 21 998.00 | | 21 998.00 | 21 998.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 737.00 | | 26 737.00 | 26 737.00 |
110 Total général Actif | 153 779.00 | 4 846.00 | 148 933.00 | 153 779.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 176.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 000.00 | 15 874.00 | | 63 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 248.00 | 6 077.00 | | 7 248.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 48 865.00 | | |
230 Autres produits | 920.00 | 675.00 | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 168.00 | 71 491.00 | | 71 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 788.00 | 5 625.00 | | 13 788.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -10.00 | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 23 344.00 | 18 221.00 | | 23 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 320.00 | | | 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 923.00 | 520.00 | | 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 587.00 | 18 906.00 | | 26 587.00 |
252 Charges sociales | 4 155.00 | 1 071.00 | | 4 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 589.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 64.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 507.00 | 44 985.00 | | 69 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 661.00 | 26 506.00 | | 1 661.00 |
294 Charges financières | 20.00 | 284.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 371.00 | 26 222.00 | | 1 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 642.00 | | | 122 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |