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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 752.00 | 74 737.00 | 18 015.00 | 92 752.00 |
AN Terrains | 117 596.00 | 18 623.00 | 98 973.00 | 117 596.00 |
AP Constructions | 752 599.00 | 688 902.00 | 63 697.00 | 752 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 102 295.00 | 976 774.00 | 125 521.00 | 1 102 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 737.00 | 463 265.00 | 130 472.00 | 593 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 194.00 | 2 224 159.00 | 529 035.00 | 2 753 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 031 973.00 | 257 367.00 | 1 774 606.00 | 2 031 973.00 |
BN En cours de production de biens | 52 116.00 | | 52 116.00 | 52 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 171 565.00 | | 171 565.00 | 171 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 672 432.00 | 32 379.00 | 5 640 054.00 | 5 672 432.00 |
BZ Autres créances | 243 528.00 | | 243 528.00 | 243 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 712 527.00 | | 712 527.00 | 712 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 043 479.00 | 289 746.00 | 8 753 733.00 | 9 043 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 796 673.00 | 2 513 905.00 | 9 282 768.00 | 11 796 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 467 020.00 | 3 244 896.00 | | 3 467 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 827.00 | 222 125.00 | | 195 827.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
DL TOTAL (I) | 4 115 510.00 | 3 919 683.00 | | 4 115 510.00 |
DP Provisions pour risques | 787 760.00 | 894 733.00 | | 787 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 793 350.00 | 900 323.00 | | 793 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 641.00 | 180 409.00 | | 150 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 748.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 810.00 | 3 291 722.00 | | 3 333 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 285.00 | 701 841.00 | | 539 285.00 |
EA Autres dettes | 15 993.00 | 103 324.00 | | 15 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 005.00 | | | 334 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 373 908.00 | 4 278 043.00 | | 4 373 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 282 768.00 | 9 098 050.00 | | 9 282 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 254 646.00 | 4 129 008.00 | | 4 254 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 824 007.00 | 3 985 523.00 | 14 809 530.00 | 10 824 007.00 |
FG Production vendue services | 2 735 674.00 | | 2 735 674.00 | 2 735 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 559 681.00 | 3 985 523.00 | 17 545 204.00 | 13 559 681.00 |
FM Production stockée | | | -454 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 732 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 044 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 962 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 267 761.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 474 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 012.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 4 001.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 583.00 | 73 150.00 | | 16 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 595.00 | 77 151.00 | | 16 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 540.00 | 37 908.00 | | 1 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 148.00 | 9 256.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 688.00 | 47 163.00 | | 1 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 907.00 | 29 987.00 | | 14 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 611.00 | 6 000.00 | | 41 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 748 999.00 | 18 089 994.00 | | 17 748 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 553 172.00 | 17 867 869.00 | | 17 553 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 827.00 | 222 125.00 | | 195 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 435.00 | | 157 466.00 | 2 601 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 2 753 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 2 566 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 736.00 | | 3 016.00 | 89 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 585.00 | | 154 349.00 | 2 417 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 257.00 | | 100.00 | 92 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082 997.00 | 146 724.00 | 5 559.00 | 2 082 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 538.00 | 17 199.00 | | 57 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023 601.00 | 129 525.00 | 5 559.00 | 2 023 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900 323.00 | 267 761.00 | 374 734.00 | 900 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 221 512.00 | 257 367.00 | 221 512.00 | 221 512.00 |
6T Sur comptes clients | 32 418.00 | | 39.00 | 32 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253 930.00 | 257 367.00 | 221 551.00 | 253 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 154 253.00 | 525 128.00 | 596 285.00 | 1 154 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 525 128.00 | 596 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 333 810.00 | 3 333 810.00 | | 3 333 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 852.00 | 324 852.00 | | 324 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 798.00 | 130 798.00 | | 130 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 993.00 | 15 993.00 | | 15 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 005.00 | 334 005.00 | | 334 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 636 573.00 | | | 5 636 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VB T. V. A. | 36 454.00 | | | 36 454.00 |
VC Groupe et associés | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 207.00 | 31 379.00 | 85 828.00 | 117 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 507.00 | | | 29 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 544.00 | 75 544.00 | | 75 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 361.00 | | | 151 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 327.00 | 6 031 462.00 | 45 865.00 | 6 077 327.00 |
VW T.V.A. | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 373 908.00 | 4 254 646.00 | 119 262.00 | 4 373 908.00 |