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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 232.00 | 80 099.00 | 9 134.00 | 89 232.00 |
AN Terrains | 117 595.00 | 22 528.00 | 95 068.00 | 117 595.00 |
AP Constructions | 752 599.00 | 700 055.00 | 52 545.00 | 752 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 105 924.00 | 1 035 464.00 | 70 460.00 | 1 105 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 656.00 | 509 955.00 | 139 701.00 | 649 656.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809 221.00 | 2 349 957.00 | 459 264.00 | 2 809 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 102 612.00 | 220 533.00 | 1 882 079.00 | 2 102 612.00 |
BN En cours de production de biens | 87 577.00 | | 87 577.00 | 87 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 206.00 | | 88 206.00 | 88 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742 738.00 | 43 445.00 | 5 699 293.00 | 5 742 738.00 |
BZ Autres créances | 178 842.00 | | 178 842.00 | 178 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
CF Disponibilités | 1 468 274.00 | | 1 468 274.00 | 1 468 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 052.00 | | 94 052.00 | 94 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770 278.00 | 263 978.00 | 9 506 300.00 | 9 770 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 579 499.00 | 2 613 935.00 | 9 965 564.00 | 12 579 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 662 847.00 | 3 467 020.00 | | 3 662 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 927.00 | 195 827.00 | | 307 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 934.00 | 122 663.00 | | 122 934.00 |
DL TOTAL (I) | 4 423 707.00 | 4 115 510.00 | | 4 423 707.00 |
DP Provisions pour risques | 891 460.00 | 787 760.00 | | 891 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 897 050.00 | 793 350.00 | | 897 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 441.00 | 150 641.00 | | 120 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 271.00 | 174.00 | | 23 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 261.00 | 3 333 810.00 | | 3 723 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 883.00 | 539 285.00 | | 748 883.00 |
EA Autres dettes | 28 950.00 | 15 993.00 | | 28 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 334 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 644 806.00 | 4 373 908.00 | | 4 644 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 965 564.00 | 9 282 768.00 | | 9 965 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 555 588.00 | 4 254 646.00 | | 4 555 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 038 986.00 | 3 012 328.00 | 14 051 314.00 | 11 038 986.00 |
FG Production vendue services | 2 000 795.00 | 91 402.00 | 2 092 197.00 | 2 000 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 039 781.00 | 3 103 730.00 | 16 143 511.00 | 13 039 781.00 |
FM Production stockée | | | 286 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 501.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 825 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 934 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 077 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 905 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 685 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 273 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 854.00 | 33 754.00 | | 32 854.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | 11.00 | | 1 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 16 583.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 360.00 | 16 595.00 | | 14 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 815.00 | 1 540.00 | | 86 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 347.00 | 148.00 | | 3 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 162.00 | 1 688.00 | | 90 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 802.00 | 14 907.00 | | -75 802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 235.00 | 41 611.00 | | 126 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 840 151.00 | 17 748 999.00 | | 16 840 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 532 225.00 | 17 553 172.00 | | 16 532 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 927.00 | 195 827.00 | | 307 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 160.00 | 127 357.00 | | 78 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 194.00 | | 62 207.00 | 2 753 194.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 2 809 221.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 520.00 | 89 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 660.00 | 2 625 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 752.00 | | | 92 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 566 227.00 | | 62 207.00 | 2 566 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 357.00 | | | 92 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224 162.00 | 128 631.00 | 2 833.00 | 2 224 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 737.00 | 5 534.00 | 173.00 | 74 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147 567.00 | 123 097.00 | 2 660.00 | 2 147 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 793 350.00 | 193 700.00 | 90 000.00 | 793 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 367.00 | 220 533.00 | 257 367.00 | 257 367.00 |
6T Sur comptes clients | 32 379.00 | 11 346.00 | 279.00 | 32 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 746.00 | 231 879.00 | 257 646.00 | 289 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 083 095.00 | 425 579.00 | 347 646.00 | 1 083 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 425 579.00 | 347 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 723 261.00 | 3 723 261.00 | | 3 723 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 383 230.00 | 383 230.00 | | 383 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 613.00 | 155 613.00 | | 155 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UX Autres créances clients | 5 693 598.00 | | | 5 693 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 140.00 | | | 49 140.00 |
VB T. V. A. | 56 929.00 | | | 56 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 262.00 | 30 043.00 | 89 219.00 | 119 262.00 |
VI Groupe et associés | 23 271.00 | 23 271.00 | | 23 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -29 774.00 | | | -29 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 304.00 | 83 304.00 | | 83 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 202.00 | | | 89 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 638.00 | 6 025 638.00 | | 6 025 638.00 |
VW T.V.A. | 126 736.00 | 126 736.00 | | 126 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 644 807.00 | 4 555 588.00 | 89 219.00 | 4 644 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 102 502.00 | 107 187.00 | | 102 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 882 452.00 | 818 297.00 | | 882 452.00 |
ST Autres comptes | 740 868.00 | 814 681.00 | | 740 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 658.00 | 186 811.00 | | 135 658.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 318 740.00 | 310 037.00 | | 318 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 398.00 | 77 930.00 | | 80 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 182 900.00 | 185 117.00 | | 182 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 573 650.00 | 2 620 205.00 | | 2 573 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 974 908.00 | 2 202 602.00 | | 1 974 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 077 718.00 | 2 129 826.00 | | 2 077 718.00 |