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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
AN Terrains | 59 123.00 | 23 286.00 | 35 838.00 | 59 123.00 |
AP Constructions | 387 898.00 | 178 634.00 | 209 264.00 | 387 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 277.00 | 1 206 950.00 | 134 327.00 | 1 341 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 468.00 | 576 607.00 | 112 860.00 | 689 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 336.00 | 2 057 619.00 | 533 716.00 | 2 591 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 877 175.00 | 333 420.00 | 2 543 755.00 | 2 877 175.00 |
BN En cours de production de biens | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 040.00 | | 183 040.00 | 183 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 686 861.00 | 88 076.00 | 6 598 785.00 | 6 686 861.00 |
BZ Autres créances | 2 215 372.00 | | 2 215 372.00 | 2 215 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 1 162 435.00 | | 1 162 435.00 | 1 162 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 181 158.00 | 421 496.00 | 12 759 662.00 | 13 181 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 772 494.00 | 2 479 116.00 | 13 293 378.00 | 15 772 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 070 932.00 | 4 808 601.00 | | 5 070 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 237.00 | 262 331.00 | | 211 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 215 835.00 | 197 235.00 | | 215 835.00 |
DL TOTAL (I) | 5 828 004.00 | 5 598 167.00 | | 5 828 004.00 |
DP Provisions pour risques | 242 884.00 | 329 884.00 | | 242 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 884.00 | 329 884.00 | | 242 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 085.00 | 501 168.00 | | 802 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 217 608.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 553.00 | 4 495 760.00 | | 5 456 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 342.00 | 1 104 087.00 | | 957 342.00 |
EA Autres dettes | 6 511.00 | 14 055.00 | | 6 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 222 490.00 | 6 332 678.00 | | 7 222 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 293 378.00 | 12 260 729.00 | | 13 293 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 599 595.00 | 5 965 794.00 | | 6 599 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 776 140.00 | 2 847 517.00 | 13 623 657.00 | 10 776 140.00 |
FG Production vendue services | 2 125 059.00 | 171 256.00 | 2 296 315.00 | 2 125 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 901 199.00 | 3 018 773.00 | 15 919 972.00 | 12 901 199.00 |
FM Production stockée | | | -68 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 643 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 724 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 462 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 033.00 | 101 406.00 | | 104 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 355.00 | 8 724.00 | | 2 355.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 667.00 | 26 000.00 | | 43 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 022.00 | 34 724.00 | | 46 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 164.00 | 2 931.00 | | 38 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 826.00 | 13 663.00 | | 31 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 990.00 | 16 594.00 | | 69 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 969.00 | 18 130.00 | | -23 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 169.00 | 107 042.00 | | -76 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 705 263.00 | 16 729 842.00 | | 16 705 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 494 026.00 | 16 467 512.00 | | 16 494 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 237.00 | 262 331.00 | | 211 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 437.00 | | 60 621.00 | 2 596 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 723.00 | 2 591 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 723.00 | 2 477 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 867.00 | | 30 621.00 | 2 512 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | 30 000.00 | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 639.00 | 199 876.00 | 33 897.00 | 1 891 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 819 497.00 | 199 876.00 | 33 897.00 | 1 819 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 329 884.00 | 118 000.00 | 205 000.00 | 329 884.00 |
6N Sur stocks et en cours | 452 774.00 | 333 420.00 | 452 774.00 | 452 774.00 |
6T Sur comptes clients | 80 091.00 | 9 833.00 | 1 847.00 | 80 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 865.00 | 343 253.00 | 454 621.00 | 532 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 749.00 | 461 253.00 | 659 621.00 | 862 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 253.00 | 659 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456 553.00 | 5 456 553.00 | | 5 456 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 993.00 | 453 993.00 | | 453 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 514.00 | 256 514.00 | | 256 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 587 499.00 | 6 587 499.00 | | 6 587 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 446.00 | 93 446.00 | | 93 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 362.00 | 99 362.00 | | 99 362.00 |
VB T. V. A. | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 858 257.00 | 1 858 257.00 | | 1 858 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 651.00 | 179 190.00 | 469 755.00 | 768 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 084.00 | | | 149 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 737.00 | 26 737.00 | | 26 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 779.00 | 213 779.00 | | 213 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 212.00 | 37 212.00 | | 37 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 949 646.00 | 8 949 646.00 | | 8 949 646.00 |
VW T.V.A. | 220 098.00 | 220 098.00 | | 220 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 056.00 | 6 599 595.00 | 469 755.00 | 7 189 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 985.00 | 92 773.00 | | 73 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 012 818.00 | 1 263 118.00 | | 1 012 818.00 |
ST Autres comptes | 772 268.00 | 810 697.00 | | 772 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 190 104.00 | 196 379.00 | | 190 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 397.00 | 247 867.00 | | 247 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 867.00 | 19 874.00 | | 36 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 852.00 | 112 647.00 | | 110 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 557 431.00 | 2 508 756.00 | | 2 557 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 900 392.00 | 2 065 356.00 | | 1 900 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 222 587.00 | 2 518 062.00 | | 2 222 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |