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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 285.00 | 70 285.00 | | 70 285.00 |
AN Terrains | 59 123.00 | 20 166.00 | 38 958.00 | 59 123.00 |
AP Constructions | 387 898.00 | 160 796.00 | 227 102.00 | 387 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 341 277.00 | 1 107 268.00 | 234 009.00 | 1 341 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 569.00 | 531 268.00 | 193 301.00 | 724 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 596 437.00 | 1 891 639.00 | 704 798.00 | 2 596 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 921 796.00 | 452 774.00 | 2 469 022.00 | 2 921 796.00 |
BN En cours de production de biens | 44 839.00 | | 44 839.00 | 44 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 224 194.00 | | 224 194.00 | 224 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 093 729.00 | 80 091.00 | 5 013 639.00 | 5 093 729.00 |
BZ Autres créances | 1 718 206.00 | | 1 718 206.00 | 1 718 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 220.00 | | 400 220.00 | 400 220.00 |
CF Disponibilités | 1 654 005.00 | | 1 654 005.00 | 1 654 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 088 796.00 | 532 865.00 | 11 555 931.00 | 12 088 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 233.00 | 2 424 504.00 | 12 260 729.00 | 14 685 233.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 808 601.00 | 4 468 755.00 | | 4 808 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 331.00 | 339 846.00 | | 262 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 235.00 | 197 235.00 | | 197 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 598 167.00 | 5 335 836.00 | | 5 598 167.00 |
DP Provisions pour risques | 329 884.00 | 341 324.00 | | 329 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 329 884.00 | 341 324.00 | | 329 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 168.00 | 592 678.00 | | 501 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 608.00 | 138 818.00 | | 217 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 760.00 | 5 643 020.00 | | 4 495 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 087.00 | 890 149.00 | | 1 104 087.00 |
EA Autres dettes | 14 055.00 | | | 14 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 332 678.00 | 7 264 665.00 | | 6 332 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 260 729.00 | 12 941 825.00 | | 12 260 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 965 794.00 | 6 919.00 | | 5 965 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 581 982.00 | 3 006 131.00 | 13 588 113.00 | 10 581 982.00 |
FG Production vendue services | 2 219 758.00 | 88 943.00 | 2 308 701.00 | 2 219 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 801 740.00 | 3 095 074.00 | 15 896 814.00 | 12 801 740.00 |
FM Production stockée | | | 4 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 781 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 694 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 066 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 023 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 452 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 189 884.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 292 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 406.00 | 72 430.00 | | 101 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 724.00 | 4 023.00 | | 8 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 1 348 829.00 | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 724.00 | 1 358 442.00 | | 34 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | 234.00 | | 2 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 663.00 | 241 778.00 | | 13 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 594.00 | 242 012.00 | | 16 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 130.00 | 1 116 430.00 | | 18 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 153.00 | 106 650.00 | | 22 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 042.00 | 250 628.00 | | 107 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 729 842.00 | 18 218 803.00 | | 16 729 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 467 512.00 | 17 878 957.00 | | 16 467 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 331.00 | 339 846.00 | | 262 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 933.00 | | 193 099.00 | 2 439 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 595.00 | 2 596 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 595.00 | 2 512 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 285.00 | | | 70 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 356 364.00 | | 193 099.00 | 2 356 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 675 218.00 | 239 354.00 | 22 933.00 | 1 675 218.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 846.00 | 439.00 | | 69 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603 515.00 | 238 915.00 | 22 933.00 | 1 603 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 324.00 | 189 884.00 | 201 324.00 | 341 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 474 479.00 | 452 774.00 | 474 479.00 | 474 479.00 |
6T Sur comptes clients | 84 488.00 | | 4 397.00 | 84 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 558 967.00 | 452 774.00 | 478 876.00 | 558 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900 291.00 | 642 658.00 | 680 200.00 | 900 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642 658.00 | 680 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495 760.00 | 4 495 760.00 | | 4 495 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 097.00 | 593 097.00 | | 593 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 600.00 | 369 600.00 | | 369 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 005 817.00 | 5 005 817.00 | | 5 005 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VB T. V. A. | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
VC Groupe et associés | 1 349 710.00 | 1 349 710.00 | | 1 349 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 735.00 | 134 284.00 | 333 451.00 | 467 735.00 |
VI Groupe et associés | 217 608.00 | 217 608.00 | | 217 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 366.00 | 221 366.00 | | 221 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 865.00 | 6 852 865.00 | | 6 852 865.00 |
VW T.V.A. | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 244.00 | 5 965 794.00 | 333 451.00 | 6 299 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92 773.00 | 111 753.00 | | 92 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 263 118.00 | 1 216 922.00 | | 1 263 118.00 |
ST Autres comptes | 810 697.00 | 902 814.00 | | 810 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 379.00 | 105 516.00 | | 196 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 247 867.00 | 227 216.00 | | 247 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 874.00 | 85 769.00 | | 19 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 647.00 | 197 522.00 | | 112 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 508 756.00 | 2 439 602.00 | | 2 508 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 065 356.00 | 2 020 384.00 | | 2 065 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 518 062.00 | 2 452 469.00 | | 2 518 062.00 |