| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 285.00 | 69 846.00 | 439.00 | 70 285.00 |
AN Terrains | 59 123.00 | 16 408.00 | 42 716.00 | 59 123.00 |
AP Constructions | 371 135.00 | 143 963.00 | 227 172.00 | 371 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 257 889.00 | 987 423.00 | 270 467.00 | 1 257 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 215.00 | 455 721.00 | 212 494.00 | 668 215.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 227.00 | | 1 227.00 | 1 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 933.00 | 1 675 218.00 | 764 715.00 | 2 439 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 881 626.00 | 474 479.00 | 2 407 147.00 | 2 881 626.00 |
BN En cours de production de biens | 60 190.00 | | 60 190.00 | 60 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 258.00 | | 204 258.00 | 204 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 507 429.00 | 84 488.00 | 6 422 941.00 | 6 507 429.00 |
BZ Autres créances | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CF Disponibilités | 2 621 600.00 | | 2 621 600.00 | 2 621 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 065.00 | | 17 065.00 | 17 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 736 077.00 | 558 967.00 | 12 177 110.00 | 12 736 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 176 010.00 | 2 234 185.00 | 12 941 825.00 | 15 176 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 468 755.00 | 4 227 820.00 | | 4 468 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 846.00 | 240 935.00 | | 339 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 197 235.00 | 121 434.00 | | 197 235.00 |
DL TOTAL (I) | 5 335 836.00 | 4 920 189.00 | | 5 335 836.00 |
DP Provisions pour risques | 341 324.00 | 515 587.00 | | 341 324.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 590.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 341 324.00 | 521 177.00 | | 341 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 678.00 | 583 526.00 | | 592 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 020.00 | 5 841 120.00 | | 5 643 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 149.00 | 893 364.00 | | 890 149.00 |
EA Autres dettes | | 54 212.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 722 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 264 665.00 | 8 094 311.00 | | 7 264 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 941 825.00 | 13 535 677.00 | | 12 941 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 833 143.00 | 7 657 013.00 | | 6 833 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 240 390.00 | 2 644 639.00 | 13 885 029.00 | 11 240 390.00 |
FG Production vendue services | 1 929 720.00 | 191 866.00 | 2 121 586.00 | 1 929 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 110.00 | 2 836 505.00 | 16 006 615.00 | 13 170 110.00 |
FM Production stockée | | | 44 864.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 797 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 860 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 166 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 452 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 543 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 737.00 | |
GE Autres charges | | | 45 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 242 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 931.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 305.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 430.00 | 85 969.00 | | 72 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | 1 827.00 | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 348 829.00 | 37 885.00 | | 1 348 829.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358 442.00 | 39 712.00 | | 1 358 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234.00 | 794.00 | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 778.00 | | | 241 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242 012.00 | 794.00 | | 242 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 116 430.00 | 38 918.00 | | 1 116 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 650.00 | 14 282.00 | | 106 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 628.00 | 110 248.00 | | 250 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 218 803.00 | 19 365 108.00 | | 18 218 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 878 957.00 | 19 124 173.00 | | 17 878 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 846.00 | 240 935.00 | | 339 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 442 226.00 | | 384 438.00 | 3 442 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 411.00 | 11 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386 730.00 | 2 439 933.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 948.00 | 70 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280 371.00 | 2 356 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255 297.00 | | 381 438.00 | 3 255 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 838.00 | | 3 000.00 | 89 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 598 161.00 | 222 009.00 | 1 144 952.00 | 2 598 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 506.00 | 2 000.00 | 24 660.00 | 92 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 797.00 | 220 009.00 | 1 120 292.00 | 2 503 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 177.00 | 97 737.00 | 277 590.00 | 521 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 453 231.00 | 474 479.00 | 453 231.00 | 453 231.00 |
6T Sur comptes clients | 15 446.00 | 69 042.00 | | 15 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 677.00 | 543 521.00 | 453 231.00 | 468 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 989 854.00 | 641 258.00 | 730 821.00 | 989 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 641 258.00 | 725 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643 020.00 | 5 643 020.00 | | 5 643 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 470.00 | 622 470.00 | | 622 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 900.00 | 140 900.00 | | 140 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 414 245.00 | 6 414 245.00 | | 6 414 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 184.00 | 93 184.00 | | 93 184.00 |
VB T. V. A. | 240 967.00 | 240 967.00 | | 240 967.00 |
VC Groupe et associés | 149 950.00 | 149 950.00 | | 149 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 255.00 | 159 733.00 | 431 522.00 | 591 255.00 |
VI Groupe et associés | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 165.00 | | | 77 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 603.00 | 6 978 603.00 | | 6 978 603.00 |
VW T.V.A. | 83 189.00 | 83 189.00 | | 83 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 264 665.00 | 6 833 143.00 | 431 522.00 | 7 264 665.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 753.00 | 88 091.00 | | 111 753.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 216 922.00 | 991 253.00 | | 1 216 922.00 |
ST Autres comptes | 902 814.00 | 812 968.00 | | 902 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 516.00 | 79 078.00 | | 105 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 216.00 | 246 076.00 | | 227 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 85 769.00 | 78 023.00 | | 85 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 197 522.00 | 166 114.00 | | 197 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 439 602.00 | 2 700 069.00 | | 2 439 602.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 020 384.00 | 2 238 825.00 | | 2 020 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 452 469.00 | 2 129 374.00 | | 2 452 469.00 |