| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 232.00 | 92 506.00 | 2 727.00 | 95 232.00 |
AN Terrains | 141 596.00 | 30 337.00 | 111 259.00 | 141 596.00 |
AP Constructions | 974 999.00 | 731 844.00 | 243 155.00 | 974 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 594.00 | 1 094 409.00 | 126 185.00 | 1 220 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 579.00 | 647 207.00 | 200 371.00 | 847 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 530.00 | | 70 530.00 | 70 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 351.00 | | 82 351.00 | 82 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 487.00 | | 7 487.00 | 7 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 442 226.00 | 2 598 161.00 | 844 065.00 | 3 442 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 530 977.00 | 453 231.00 | 2 077 746.00 | 2 530 977.00 |
BN En cours de production de biens | 160 164.00 | | 160 164.00 | 160 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741 048.00 | 15 446.00 | 8 725 602.00 | 8 741 048.00 |
BZ Autres créances | 321 385.00 | | 321 385.00 | 321 385.00 |
CF Disponibilités | 1 286 351.00 | | 1 286 351.00 | 1 286 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 944.00 | | 60 944.00 | 60 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 160 289.00 | 468 677.00 | 12 691 612.00 | 13 160 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 602 515.00 | 3 066 838.00 | 13 535 677.00 | 16 602 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 227 820.00 | 3 970 774.00 | | 4 227 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 935.00 | 257 046.00 | | 240 935.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 434.00 | 93 234.00 | | 121 434.00 |
DL TOTAL (I) | 4 920 189.00 | 4 651 054.00 | | 4 920 189.00 |
DP Provisions pour risques | 515 587.00 | 565 236.00 | | 515 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 177.00 | 570 826.00 | | 521 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 526.00 | 485 061.00 | | 583 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 120.00 | 4 362 742.00 | | 5 841 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 893 364.00 | 783 669.00 | | 893 364.00 |
EA Autres dettes | 54 212.00 | 74 010.00 | | 54 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 722 089.00 | 10 480.00 | | 722 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 094 311.00 | 5 716 136.00 | | 8 094 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 535 677.00 | 10 938 015.00 | | 13 535 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 657 013.00 | 5 339 726.00 | | 7 657 013.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 279 373.00 | 3 560 598.00 | 15 839 971.00 | 12 279 373.00 |
FG Production vendue services | 2 721 281.00 | 171 206.00 | 2 892 487.00 | 2 721 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000 654.00 | 3 731 804.00 | 18 732 458.00 | 15 000 654.00 |
FM Production stockée | | | -32 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 325 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 885 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 129 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 328 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 815 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 461 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 587.00 | |
GE Autres charges | | | 57 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 967 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 969.00 | 54 511.00 | | 85 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 827.00 | 3 435.00 | | 1 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 885.00 | 15 248.00 | | 37 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 712.00 | 18 683.00 | | 39 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 18.00 | | 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 9 737.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 918.00 | 8 946.00 | | 38 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 282.00 | | | 14 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 248.00 | 100 512.00 | | 110 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 365 108.00 | 18 620 043.00 | | 19 365 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 124 173.00 | 18 362 996.00 | | 19 124 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 935.00 | 257 046.00 | | 240 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 693.00 | | 232 482.00 | 3 291 693.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 950.00 | 3 442 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 950.00 | 3 255 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 232.00 | | | 95 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 111 965.00 | | 225 282.00 | 3 111 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 638.00 | | 7 200.00 | 82 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516 764.00 | 163 347.00 | 81 950.00 | 2 516 764.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 763.00 | 5 743.00 | | 86 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 428 144.00 | 157 603.00 | 81 950.00 | 2 428 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 826.00 | 123 587.00 | 173 236.00 | 570 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 321 676.00 | 453 231.00 | 321 676.00 | 321 676.00 |
6T Sur comptes clients | 28 131.00 | 7 977.00 | 20 662.00 | 28 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 349 807.00 | 461 208.00 | 342 338.00 | 349 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 633.00 | 584 795.00 | 515 574.00 | 920 633.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 584 795.00 | 515 574.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 841 120.00 | 5 841 120.00 | | 5 841 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 249.00 | 485 249.00 | | 485 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 837.00 | 145 837.00 | | 145 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 212.00 | 54 212.00 | | 54 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 722 089.00 | 722 089.00 | | 722 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
UX Autres créances clients | 8 713 215.00 | 8 713 215.00 | | 8 713 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 432.00 | 49 432.00 | | 49 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VB T. V. A. | 53 706.00 | 53 706.00 | | 53 706.00 |
VC Groupe et associés | 164 392.00 | 164 392.00 | | 164 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 419.00 | 145 121.00 | 437 298.00 | 582 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 649.00 | | | 111 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 775.00 | 41 775.00 | | 41 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 130 864.00 | 9 130 864.00 | | 9 130 864.00 |
VW T.V.A. | 220 502.00 | 220 502.00 | | 220 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 094 311.00 | 7 657 013.00 | 437 298.00 | 8 094 311.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 147.00 | 118 986.00 | | 91 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 991 253.00 | 1 068 566.00 | | 991 253.00 |
ST Autres comptes | 812 968.00 | 864 905.00 | | 812 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 078.00 | 82 743.00 | | 79 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 076.00 | 281 543.00 | | 246 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 967.00 | 71 187.00 | | 74 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 114.00 | 190 173.00 | | 166 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 700 069.00 | 2 658 568.00 | | 2 700 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238 825.00 | 2 078 042.00 | | 2 238 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 129 374.00 | 2 297 756.00 | | 2 129 374.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |