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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
AH Fonds commercial | 170 241.00 | 4 344.00 | 165 896.00 | 170 241.00 |
AN Terrains | 182 093.00 | 9 950.00 | 172 142.00 | 182 093.00 |
AP Constructions | 743 971.00 | 417 387.00 | 326 584.00 | 743 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 791.00 | 151 157.00 | 78 633.00 | 229 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 804.00 | 92 155.00 | 20 649.00 | 112 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 027.00 | 755 878.00 | 775 149.00 | 1 531 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 551 215.00 | 18 269.00 | 532 945.00 | 551 215.00 |
BN En cours de production de biens | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 942.00 | 72 659.00 | 476 282.00 | 548 942.00 |
BZ Autres créances | 92 971.00 | | 92 971.00 | 92 971.00 |
CF Disponibilités | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 060.00 | 90 929.00 | 1 243 131.00 | 1 334 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 088.00 | 846 807.00 | 2 018 281.00 | 2 865 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 40 548.00 | 31 045.00 | 9 502.00 | 40 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 269 891.00 | | | 269 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 753.00 | | | -357 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 679.00 | | | 10 679.00 |
DL TOTAL (I) | 252 817.00 | | | 252 817.00 |
DP Provisions pour risques | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 314.00 | | | 299 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 499.00 | | | 1 027 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 651.00 | | | 238 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 465.00 | | | 1 761 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 281.00 | | | 2 018 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 473.00 | | | 1 462 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FD Production vendue biens | 1 769 119.00 | | 1 769 119.00 | 1 769 119.00 |
FG Production vendue services | 656 274.00 | 2 100.00 | 658 374.00 | 656 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 587.00 | 2 100.00 | 2 427 687.00 | 2 425 587.00 |
FM Production stockée | | | 19 856.00 | |
FN Production immobilisée | | | 46 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 484.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 872 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -325 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -339 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 270.00 | | | 26 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 793.00 | | | 34 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 968.00 | | | 2 566 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 721.00 | | | 2 924 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -357 753.00 | | | -357 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 131.00 | | | 1 269 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 531 028.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 268 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 661.00 | | | 1 172 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 402.00 | 51 476.00 | | 704 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 995.00 | 6 051.00 | | 24 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 226.00 | 45 425.00 | | 625 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 681.00 | | 19 683.00 | 23 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 681.00 | | 19 683.00 | 23 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 853.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 500.00 | 1 027 500.00 | | 1 027 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 000.00 | 196 000.00 | | 196 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 207.00 | 215.00 | | 299 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 940.00 | | | 56 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 309.00 | 651 017.00 | 292.00 | 651 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 761 465.00 | 1 462 473.00 | | 1 761 465.00 |