| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
AH Fonds commercial | 368 779.00 | 4 345.00 | 364 434.00 | 368 779.00 |
AN Terrains | 182 094.00 | 9 951.00 | 172 143.00 | 182 094.00 |
AP Constructions | 969 058.00 | 497 535.00 | 471 523.00 | 969 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 020.00 | 135 136.00 | 65 884.00 | 201 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 074.00 | 94 698.00 | 9 376.00 | 104 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 803.00 | 863 769.00 | 1 131 034.00 | 1 994 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 442 542.00 | | 442 542.00 | 442 542.00 |
BN En cours de production de biens | 87 582.00 | | 87 582.00 | 87 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 295.00 | 90 116.00 | 610 179.00 | 700 295.00 |
BZ Autres créances | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
CF Disponibilités | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 991.00 | | 9 991.00 | 9 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 215.00 | 90 116.00 | 1 294 099.00 | 1 384 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 018.00 | 953 885.00 | 2 425 133.00 | 3 379 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 248.00 | 70 405.00 | 31 844.00 | 102 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 747.00 | -147 367.00 | | -146 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 549.00 | 621.00 | | -27 549.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 086.00 | 6 493.00 | | 5 086.00 |
DL TOTAL (I) | 160 790.00 | 189 746.00 | | 160 790.00 |
DP Provisions pour risques | 23 998.00 | 3 998.00 | | 23 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 998.00 | 3 998.00 | | 23 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 659.00 | 252 461.00 | | 198 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 832.00 | 1 173 134.00 | | 1 022 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 866.00 | 868 426.00 | | 446 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 565.00 | 452 303.00 | | 568 565.00 |
EA Autres dettes | 3 423.00 | 24 117.00 | | 3 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 345.00 | 2 770 440.00 | | 2 240 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 133.00 | 2 964 184.00 | | 2 425 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 889.00 | 2 596 942.00 | | 1 040 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 702.00 | 47 505.00 | | 3 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 940 310.00 | | 2 940 310.00 | 2 940 310.00 |
FG Production vendue services | 149 053.00 | | 149 053.00 | 149 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 089 363.00 | | 3 089 363.00 | 3 089 363.00 |
FM Production stockée | | | 58 188.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 347 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 774.00 | 9 497.00 | | 5 774.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 249.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 908 107.00 | 603 000.00 | | 908 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 406.00 | 1 906.00 | | 1 406.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 953.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 909 513.00 | 617 859.00 | | 909 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731 195.00 | 22 544.00 | | 731 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 751 195.00 | 22 544.00 | | 751 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 318.00 | 595 315.00 | | 158 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 257 372.00 | 4 026 399.00 | | 4 257 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 922.00 | 4 025 778.00 | | 4 284 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 549.00 | 621.00 | | -27 549.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 870.00 | 14 857.00 | | 7 870.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 459.00 | 4 459.00 | | 4 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 090.00 | | 16 210.00 | 2 084 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 120.00 | 103 377.00 | 1 994 803.00 | 2 120.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 585.00 | 420 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120.00 | 101 791.00 | 1 470 336.00 | 2 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 064.00 | | | 422 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 558 037.00 | | 16 210.00 | 1 558 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 750.00 | 76 147.00 | 93 127.00 | 880 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 065.00 | 12 340.00 | | 58 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 631.00 | | 1 585.00 | 57 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 055.00 | 63 807.00 | 91 542.00 | 765 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 998.00 | 20 000.00 | | 3 998.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 392.00 | | 171 392.00 | 171 392.00 |
6T Sur comptes clients | 86 288.00 | 3 828.00 | | 86 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 680.00 | 3 828.00 | 171 392.00 | 257 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 678.00 | 23 828.00 | 171 392.00 | 261 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 828.00 | 171 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 589 837.00 | 589 837.00 | | 589 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 899.00 | 51 899.00 | | 51 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 458.00 | 110 458.00 | | 110 458.00 |
VB T. V. A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VP Divers | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 437.00 | 820 145.00 | 292.00 | 820 437.00 |