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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 053.00 | 49 541.00 | 46 512.00 | 96 053.00 |
AH Fonds commercial | 368 779.00 | 4 345.00 | 364 434.00 | 368 779.00 |
AN Terrains | 182 094.00 | 9 951.00 | 172 143.00 | 182 094.00 |
AP Constructions | 969 058.00 | 525 728.00 | 443 330.00 | 969 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 072.00 | 156 451.00 | 41 621.00 | 198 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 254.00 | 81 312.00 | 9 942.00 | 91 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 388.00 | 910 072.00 | 1 113 315.00 | 2 023 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 313 033.00 | | 313 033.00 | 313 033.00 |
BN En cours de production de biens | 169 778.00 | | 169 778.00 | 169 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 549 323.00 | 89 318.00 | 1 460 005.00 | 1 549 323.00 |
BZ Autres créances | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
CF Disponibilités | 96 953.00 | | 96 953.00 | 96 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 299.00 | 89 318.00 | 2 170 981.00 | 2 260 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 686.00 | 999 390.00 | 3 284 296.00 | 4 283 686.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 248.00 | 82 745.00 | 19 504.00 | 102 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 266.00 | -146 747.00 | | -174 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 702.00 | -27 519.00 | | -7 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 680.00 | 5 086.00 | | 3 680.00 |
DL TOTAL (I) | 151 712.00 | 160 820.00 | | 151 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 998.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 998.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 386.00 | 198 659.00 | | 179 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225 894.00 | 958 232.00 | | 1 225 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 153.00 | 446 866.00 | | 1 124 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 453.00 | 568 565.00 | | 601 453.00 |
EA Autres dettes | 1 697.00 | 3 423.00 | | 1 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 132 584.00 | 2 175 745.00 | | 3 132 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 284 296.00 | 2 360 563.00 | | 3 284 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 281.00 | 1 040 889.00 | | 2 976 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 702.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 856 596.00 | | 3 856 596.00 | 3 856 596.00 |
FG Production vendue services | 26 692.00 | | 26 692.00 | 26 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 883 288.00 | | 3 883 288.00 | 3 883 288.00 |
FM Production stockée | | | 82 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 579 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 536.00 | 5 774.00 | | 17 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 499.00 | 219.00 | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | 972 707.00 | | 64 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 073.00 | 1 406.00 | | 3 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 073.00 | 974 113.00 | | 87 073.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 704.00 | 731 195.00 | | 38 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 704.00 | 751 195.00 | | 38 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 368.00 | 222 918.00 | | 48 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 075 820.00 | 4 321 972.00 | | 4 075 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 083 522.00 | 4 349 491.00 | | 4 083 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 702.00 | -27 519.00 | | -7 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 289.00 | 7 870.00 | | 3 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 074.00 | 4 459.00 | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 803.00 | | 61 091.00 | 1 994 803.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 507.00 | 2 023 388.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 090.00 | 464 831.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 417.00 | 1 454 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 479.00 | | 56 443.00 | 420 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 336.00 | | 4 649.00 | 1 470 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 769.00 | 78 810.00 | 32 507.00 | 863 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 405.00 | 12 340.00 | | 70 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 045.00 | 9 931.00 | 12 090.00 | 56 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 319.00 | 56 539.00 | 20 417.00 | 737 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
6T Sur comptes clients | 90 116.00 | | 798.00 | 90 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 116.00 | | 798.00 | 90 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 114.00 | | 24 796.00 | 114 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 796.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 124 153.00 | 1 124 153.00 | | 1 124 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 862.00 | 50 862.00 | | 50 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 983.00 | 144 983.00 | | 144 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 788.00 | 1 442 788.00 | | 1 442 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 535.00 | 106 535.00 | | 106 535.00 |
VB T. V. A. | 104 594.00 | 104 594.00 | | 104 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 386.00 | 23 083.00 | 74 375.00 | 179 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 225 894.00 | 1 225 894.00 | | 1 225 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 826.00 | 1 680 534.00 | 292.00 | 1 680 826.00 |
VW T.V.A. | 388 644.00 | 388 644.00 | | 388 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 132 584.00 | 2 976 281.00 | 74 375.00 | 3 132 584.00 |