| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 286.00 | 53 286.00 | | 53 286.00 |
AH Fonds commercial | 368 779.00 | 4 345.00 | 364 434.00 | 368 779.00 |
AN Terrains | 182 094.00 | 9 951.00 | 172 143.00 | 182 094.00 |
AP Constructions | 969 058.00 | 467 055.00 | 502 003.00 | 969 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 875.00 | 197 439.00 | 91 435.00 | 288 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 640.00 | 90 610.00 | 15 031.00 | 105 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 090.00 | 880 750.00 | 1 203 340.00 | 2 084 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 199 583.00 | 171 392.00 | 1 028 191.00 | 1 199 583.00 |
BN En cours de production de biens | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 666.00 | 86 288.00 | 642 378.00 | 728 666.00 |
BZ Autres créances | 32 991.00 | | 32 991.00 | 32 991.00 |
CF Disponibilités | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 785.00 | | 9 785.00 | 9 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 524.00 | 257 680.00 | 1 760 844.00 | 2 018 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 614.00 | 1 138 429.00 | 2 964 184.00 | 4 102 614.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 248.00 | 58 065.00 | 44 184.00 | 102 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 367.00 | -87 861.00 | | -147 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621.00 | -59 506.00 | | 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 493.00 | 7 899.00 | | 6 493.00 |
DL TOTAL (I) | 189 746.00 | 190 531.00 | | 189 746.00 |
DP Provisions pour risques | 3 998.00 | 16 951.00 | | 3 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 998.00 | 16 951.00 | | 3 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 461.00 | 294 585.00 | | 252 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173 134.00 | 462 581.00 | | 1 173 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 426.00 | 952 527.00 | | 868 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 303.00 | 294 154.00 | | 452 303.00 |
EA Autres dettes | 24 117.00 | 516 305.00 | | 24 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 440.00 | 2 520 152.00 | | 2 770 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 184.00 | 2 727 635.00 | | 2 964 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 942.00 | 2 279 839.00 | | 2 596 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 505.00 | 48 618.00 | | 47 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 990 954.00 | | 2 990 954.00 | 2 990 954.00 |
FG Production vendue services | 332 073.00 | | 332 073.00 | 332 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 027.00 | | 3 323 027.00 | 3 323 027.00 |
FM Production stockée | | | -20 583.00 | |
FN Production immobilisée | | | 94 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 408 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -414 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 697.00 | |
GE Autres charges | | | 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -594 695.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 497.00 | 11 847.00 | | 9 497.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | 166.00 | | 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 000.00 | 110 029.00 | | 603 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 906.00 | 2 781.00 | | 1 906.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 617 859.00 | 112 810.00 | | 617 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 544.00 | 2 637.00 | | 22 544.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 544.00 | 15 590.00 | | 22 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 595 315.00 | 97 219.00 | | 595 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 764.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 026 399.00 | 3 207 089.00 | | 4 026 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 025 778.00 | 3 266 595.00 | | 4 025 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621.00 | -59 506.00 | | 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 316.00 | 19 963.00 | | 19 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 126 309.00 | | 320 392.00 | 2 126 309.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342 600.00 | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 611.00 | 2 084 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 011.00 | 1 558 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 077.00 | | 200 987.00 | 221 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 458 643.00 | | 119 405.00 | 1 458 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 340.00 | | | 344 340.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 946.00 | 78 814.00 | 20 011.00 | 821 946.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 867.00 | 16 198.00 | | 41 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 556.00 | 75.00 | | 57 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 524.00 | 62 541.00 | 20 011.00 | 722 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 951.00 | | 12 953.00 | 16 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 261.00 | 164 131.00 | | 7 261.00 |
6T Sur comptes clients | 77 302.00 | 10 566.00 | 1 580.00 | 77 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 563.00 | 174 697.00 | 1 580.00 | 84 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 514.00 | 174 697.00 | 14 533.00 | 101 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 697.00 | 1 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 426.00 | 868 426.00 | | 868 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 269 025.00 | 269 025.00 | | 269 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 624 854.00 | 624 854.00 | | 624 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VB T. V. A. | 24 786.00 | 24 786.00 | | 24 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 794.00 | 31 292.00 | 65 869.00 | 204 794.00 |
VI Groupe et associés | 1 173 134.00 | 1 173 134.00 | | 1 173 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 986.00 | | | 40 986.00 |
VP Divers | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 734.00 | 771 442.00 | 292.00 | 771 734.00 |
VW T.V.A. | 29 555.00 | 29 555.00 | | 29 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 444.00 | 2 596 942.00 | 65 869.00 | 2 770 444.00 |