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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 836.00 | 50 761.00 | 75.00 | 50 836.00 |
AH Fonds commercial | 170 241.00 | 4 345.00 | 165 896.00 | 170 241.00 |
AN Terrains | 182 094.00 | 9 951.00 | 172 143.00 | 182 094.00 |
AP Constructions | 911 667.00 | 437 236.00 | 474 431.00 | 911 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 277.00 | 171 774.00 | 79 503.00 | 251 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 606.00 | 102 214.00 | 11 392.00 | 113 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 126 309.00 | 818 147.00 | 1 308 162.00 | 2 126 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 710 637.00 | 7 261.00 | 703 376.00 | 710 637.00 |
BN En cours de production de biens | 49 976.00 | | 49 976.00 | 49 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 608.00 | 77 302.00 | 586 306.00 | 663 608.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 513.00 | 84 563.00 | 1 383 950.00 | 1 468 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 822.00 | 902 710.00 | 2 692 112.00 | 3 594 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 248.00 | 41 867.00 | 60 382.00 | 102 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 269 892.00 | | |
DH Report à nouveau | -87 861.00 | | | -87 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 506.00 | -357 753.00 | | -59 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 899.00 | 10 679.00 | | 7 899.00 |
DL TOTAL (I) | 190 531.00 | 252 818.00 | | 190 531.00 |
DP Provisions pour risques | 16 951.00 | 3 998.00 | | 16 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 951.00 | 3 998.00 | | 16 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 585.00 | 299 314.00 | | 294 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 581.00 | 196 000.00 | | 462 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 196.00 | 1 027 500.00 | | 951 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 074.00 | 238 651.00 | | 293 074.00 |
EA Autres dettes | 483 194.00 | | | 483 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 629.00 | 1 761 465.00 | | 2 484 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 112.00 | 2 018 281.00 | | 2 692 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 839 668.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 839 668.00 | |
FM Production stockée | | | -10 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 264 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 132 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 239.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 387.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 262 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 810.00 | 20 012.00 | | 112 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 590.00 | 3 683.00 | | 15 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 219.00 | 16 329.00 | | 97 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 764.00 | 34 793.00 | | -27 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 089.00 | 2 566 968.00 | | 3 207 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 266 595.00 | 2 924 721.00 | | 3 266 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 506.00 | -357 753.00 | | -59 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 531 028.00 | | | 1 531 028.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 549.00 | | | 40 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 126 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 458 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 662.00 | | | 1 268 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 878.00 | 62 269.00 | | 755 878.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 046.00 | 10 821.00 | | 31 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 836.00 | 925.00 | | 49 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 651.00 | 50 523.00 | | 670 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 196.00 | 951 196.00 | | 951 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 279.00 | 1 405 279.00 | | 1 405 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 663 608.00 | | | 663 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 618.00 | 48 618.00 | | 48 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 967.00 | 41 177.00 | 79 872.00 | 245 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 213.00 | | | 53 213.00 |
VP Divers | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 074.00 | 293 074.00 | | 293 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 547.00 | 701 255.00 | 292.00 | 701 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 134.00 | 2 739 344.00 | 79 872.00 | 2 944 134.00 |