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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 399.00 | 56 384.00 | 12 015.00 | 68 399.00 |
AH Fonds commercial | 368 779.00 | 4 345.00 | 364 434.00 | 368 779.00 |
AN Terrains | 182 094.00 | 9 951.00 | 172 143.00 | 182 094.00 |
AP Constructions | 969 058.00 | 553 490.00 | 415 568.00 | 969 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 526.00 | 179 471.00 | 22 055.00 | 201 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 219.00 | 86 222.00 | 12 997.00 | 99 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 090.00 | | 14 090.00 | 14 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 005 705.00 | 985 924.00 | 1 019 781.00 | 2 005 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 986.00 | 54 748.00 | 310 238.00 | 364 986.00 |
BN En cours de production de biens | 218 216.00 | | 218 216.00 | 218 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 323.00 | 93 635.00 | 943 688.00 | 1 037 323.00 |
BZ Autres créances | 80 169.00 | | 80 169.00 | 80 169.00 |
CF Disponibilités | 118 710.00 | | 118 710.00 | 118 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 857.00 | | 8 857.00 | 8 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 261.00 | 148 383.00 | 1 679 877.00 | 1 828 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 833 965.00 | 1 134 307.00 | 2 699 658.00 | 3 833 965.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 248.00 | 96 061.00 | 6 187.00 | 102 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 968.00 | -174 266.00 | | -181 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 917.00 | -7 702.00 | | -67 917.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 402.00 | 3 680.00 | | 2 402.00 |
DL TOTAL (I) | 82 518.00 | 151 712.00 | | 82 518.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 353.00 | 179 386.00 | | 154 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 102.00 | 1 225 894.00 | | 1 241 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 046.00 | 1 124 153.00 | | 934 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 339.00 | 601 453.00 | | 274 339.00 |
EA Autres dettes | 1 300.00 | 1 697.00 | | 1 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 605 141.00 | 3 132 584.00 | | 2 605 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 658.00 | 3 284 296.00 | | 2 699 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 037.00 | 2 976 281.00 | | 2 471 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 603 554.00 | | 4 603 554.00 | 4 603 554.00 |
FG Production vendue services | 211 803.00 | | 211 803.00 | 211 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 815 357.00 | | 4 815 357.00 | 4 815 357.00 |
FM Production stockée | | | 48 438.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 056 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 428 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 065.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 895 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 257.00 | 17 536.00 | | 16 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 499.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 278.00 | 3 073.00 | | 1 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | 87 073.00 | | 1 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 344.00 | 38 704.00 | | 7 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 139.00 | 38 704.00 | | 39 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 861.00 | 48 368.00 | | -37 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 887 355.00 | 4 075 820.00 | | 4 887 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 272.00 | 4 083 522.00 | | 4 955 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 917.00 | -7 702.00 | | -67 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 023 388.00 | | 18 919.00 | 2 023 388.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 248.00 | | | 102 248.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 292.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 449.00 | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 602.00 | 2 005 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 102 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 154.00 | 437 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 465 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 831.00 | | 7 500.00 | 464 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 568.00 | | 11 419.00 | 1 454 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 072.00 | 91 210.00 | 15 358.00 | 910 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 745.00 | 13 317.00 | | 82 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 886.00 | 22 202.00 | 15 359.00 | 53 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 441.00 | 55 692.00 | | 773 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 54 748.00 | | |
6T Sur comptes clients | 89 318.00 | 4 317.00 | | 89 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 318.00 | 59 065.00 | | 89 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 318.00 | 71 065.00 | | 89 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 065.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 046.00 | 934 046.00 | | 934 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 226.00 | 175 226.00 | | 175 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
UX Autres créances clients | 926 570.00 | 926 570.00 | | 926 570.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 753.00 | 110 753.00 | | 110 753.00 |
VB T. V. A. | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 353.00 | 20 249.00 | 72 860.00 | 154 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 241 102.00 | 1 241 102.00 | | 1 241 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 640.00 | 1 126 348.00 | 292.00 | 1 126 640.00 |
VW T.V.A. | 39 158.00 | 39 158.00 | | 39 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 605 141.00 | 2 471 037.00 | 72 860.00 | 2 605 141.00 |