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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 61 782.00 | 61 782.00 | | 61 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 524.00 | 576 406.00 | 117 118.00 | 693 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 812.00 | 508 194.00 | 99 618.00 | 607 812.00 |
AX Avances et acomptes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BF Prêts | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 880.00 | 1 156 599.00 | 373 281.00 | 1 529 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 311.00 | 703.00 | 129 608.00 | 130 311.00 |
BN En cours de production de biens | 91 300.00 | | 91 300.00 | 91 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BT Marchandises | 237 400.00 | 6 000.00 | 231 400.00 | 237 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 863.00 | | 695 863.00 | 695 863.00 |
BZ Autres créances | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 261 575.00 | 1 613.00 | 259 962.00 | 261 575.00 |
CF Disponibilités | 1 430 635.00 | | 1 430 635.00 | 1 430 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 956 428.00 | 8 316.00 | 2 948 112.00 | 2 956 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 486 308.00 | 1 164 916.00 | 3 321 392.00 | 4 486 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 790.00 | | | 44 790.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 688.00 | 62 951.00 | | 86 688.00 |
DG Autres réserves | 886 189.00 | 935 199.00 | | 886 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 402.00 | 474 727.00 | | 446 402.00 |
DK Provisions réglementées | | 464.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 419 279.00 | 2 473 341.00 | | 2 419 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452.00 | | | 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 887.00 | 197 142.00 | | 311 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 169.00 | 362 481.00 | | 399 169.00 |
EA Autres dettes | 325.00 | 73.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 280.00 | 303 410.00 | | 190 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 113.00 | 863 105.00 | | 902 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 392.00 | 3 336 446.00 | | 3 321 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 902 113.00 | 863 105.00 | | 902 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 452.00 | | | 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 456 431.00 | | 94 979.00 | 1 456 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 272.00 | 45 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 531.00 | 1 529 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 259.00 | 1 383 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 397.00 | | 91 979.00 | 1 309 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 348.00 | | 3 000.00 | 45 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 749.00 | 66 110.00 | 18 259.00 | 1 108 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 753.00 | 464.00 | | 9 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 995.00 | 65 646.00 | 18 259.00 | 1 098 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 485.00 | 6 703.00 | 7 485.00 | 7 485.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 105.00 | 6 718.00 | 5 105.00 | 5 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 590.00 | 8 316.00 | 12 590.00 | 12 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 054.00 | 8 316.00 | 13 054.00 | 13 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 703.00 | 7 485.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 613.00 | 5 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 887.00 | 311 887.00 | | 311 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 109.00 | 66 109.00 | | 66 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 878.00 | 202 878.00 | | 202 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 280.00 | 190 280.00 | | 190 280.00 |
UP Prêts | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UX Autres créances clients | 695 863.00 | | | 695 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 514.00 | | | 33 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 998.00 | 817 998.00 | | 817 998.00 |
VW T.V.A. | 106 402.00 | 106 402.00 | | 106 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 113.00 | 902 113.00 | | 902 113.00 |