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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 64 597.00 | 62 117.00 | 2 480.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 420.00 | 661 263.00 | 91 158.00 | 752 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 305.00 | 599 989.00 | 189 316.00 | 789 305.00 |
BF Prêts | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 077.00 | 1 333 586.00 | 421 491.00 | 1 755 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 639.00 | 737.00 | 197 902.00 | 198 639.00 |
BN En cours de production de biens | 58 880.00 | | 58 880.00 | 58 880.00 |
BT Marchandises | 129 370.00 | 10 000.00 | 119 370.00 | 129 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 824.00 | 13 908.00 | 908 916.00 | 922 824.00 |
BZ Autres créances | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 575.00 | | 60 575.00 | 60 575.00 |
CF Disponibilités | 1 539 572.00 | | 1 539 572.00 | 1 539 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 966 977.00 | 24 645.00 | 2 942 332.00 | 2 966 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 722 054.00 | 1 358 231.00 | 3 363 823.00 | 4 722 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 783.00 | | | 46 783.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 913 055.00 | 887 233.00 | | 913 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 356.00 | 425 822.00 | | 319 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 411.00 | 2 413 055.00 | | 2 332 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 210.00 | 163 829.00 | | 317 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 057.00 | 489 061.00 | | 493 057.00 |
EA Autres dettes | 4 954.00 | 2 258.00 | | 4 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 147.00 | 372 310.00 | | 216 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 412.00 | 1 027 457.00 | | 1 031 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 363 823.00 | 3 440 513.00 | | 3 363 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 412.00 | 1 027 457.00 | | 1 031 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 289 629.00 | 114 434.00 | 1 404 062.00 | 1 289 629.00 |
FD Production vendue biens | 6 319 133.00 | 353 783.00 | 6 672 916.00 | 6 319 133.00 |
FG Production vendue services | 201 886.00 | 208.00 | 202 094.00 | 201 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 810 647.00 | 468 425.00 | 8 279 072.00 | 7 810 647.00 |
FM Production stockée | | | -251 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 058 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 750 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 923 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 283 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 312.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 635 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 945.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 424.00 | 2 466.00 | | 2 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 503.00 | 3 411.00 | | 2 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 424.00 | 2 466.00 | | 2 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 2 466.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 945.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 795.00 | 145 520.00 | | 120 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 077 768.00 | 7 032 591.00 | | 8 077 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 758 412.00 | 6 606 769.00 | | 7 758 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 356.00 | 425 822.00 | | 319 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 129.00 | | 87 838.00 | 1 708 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 424.00 | 47 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 890.00 | 1 755 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 466.00 | 1 606 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 951.00 | | 87 838.00 | 1 556 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 491.00 | | | 49 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 399.00 | 84 653.00 | 38 466.00 | 1 287 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 277 182.00 | 84 653.00 | 38 466.00 | 1 277 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 606.00 | 10 737.00 | 17 606.00 | 17 606.00 |
6T Sur comptes clients | 6 333.00 | 7 575.00 | | 6 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 939.00 | 18 312.00 | 17 606.00 | 23 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 939.00 | 18 312.00 | 17 606.00 | 23 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 312.00 | 17 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 210.00 | 317 210.00 | | 317 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 826.00 | 217 826.00 | | 217 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 147.00 | 216 147.00 | | 216 147.00 |
UP Prêts | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UX Autres créances clients | 906 135.00 | 906 135.00 | | 906 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 858.00 | 24 858.00 | | 24 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 724.00 | 23 724.00 | | 23 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 724.00 | 1 026 724.00 | | 1 026 724.00 |
VW T.V.A. | 146 734.00 | 146 734.00 | | 146 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 412.00 | 1 031 412.00 | | 1 031 412.00 |