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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 64 597.00 | 61 836.00 | 2 762.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 625.00 | 641 392.00 | 112 233.00 | 753 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 729.00 | 573 954.00 | 164 774.00 | 738 729.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 10 339.00 | | 10 339.00 | 10 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 129.00 | 1 287 399.00 | 420 730.00 | 1 708 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 667.00 | 606.00 | 127 061.00 | 127 667.00 |
BN En cours de production de biens | 309 900.00 | | 309 900.00 | 309 900.00 |
BT Marchandises | 257 348.00 | 17 000.00 | 240 348.00 | 257 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 608.00 | 6 333.00 | 761 275.00 | 767 608.00 |
BZ Autres créances | 53 646.00 | | 53 646.00 | 53 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 575.00 | | 230 575.00 | 230 575.00 |
CF Disponibilités | 1 263 823.00 | | 1 263 823.00 | 1 263 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 722.00 | 23 939.00 | 3 019 783.00 | 3 043 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 851.00 | 1 311 338.00 | 3 440 513.00 | 4 751 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 206.00 | | | 49 206.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 887 233.00 | 886 279.00 | | 887 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 822.00 | 433 954.00 | | 425 822.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 055.00 | 2 420 233.00 | | 2 413 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 829.00 | 245 824.00 | | 163 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 061.00 | 389 705.00 | | 489 061.00 |
EA Autres dettes | 2 258.00 | 67 320.00 | | 2 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 310.00 | | | 372 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 457.00 | 702 884.00 | | 1 027 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 440 513.00 | 3 123 117.00 | | 3 440 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 027 457.00 | 702 884.00 | | 1 027 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 35.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 335.00 | | 43 618.00 | 1 683 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 49 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 945.00 | 17 879.00 | 1 708 129.00 | 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 945.00 | 15 413.00 | 1 556 951.00 | 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 191.00 | | 36 118.00 | 1 537 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 458.00 | | 7 500.00 | 44 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 572.00 | 84 241.00 | 15 413.00 | 1 218 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 354.00 | 84 241.00 | 15 413.00 | 1 208 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 031.00 | 17 606.00 | 13 031.00 | 13 031.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 031.00 | 23 939.00 | 13 031.00 | 13 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 031.00 | 23 939.00 | 13 031.00 | 13 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 939.00 | 13 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 829.00 | 163 829.00 | | 163 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 004.00 | 71 004.00 | | 71 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 476.00 | 229 476.00 | | 229 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 310.00 | 372 310.00 | | 372 310.00 |
UP Prêts | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UX Autres créances clients | 753 798.00 | 753 798.00 | | 753 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VB T. V. A. | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 436.00 | 43 436.00 | | 43 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 939.00 | 22 939.00 | | 22 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 156.00 | 33 156.00 | | 33 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 903 616.00 | 903 616.00 | | 903 616.00 |
VW T.V.A. | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 457.00 | 1 027 457.00 | | 1 027 457.00 |