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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 8 049.00 | 506.00 | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 64 597.00 | 62 962.00 | 1 636.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 445.00 | 696 059.00 | 130 385.00 | 826 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 462.00 | 689 715.00 | 165 747.00 | 855 462.00 |
BF Prêts | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 960.00 | 1 456 785.00 | 430 175.00 | 1 886 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 433.00 | 753.00 | 344 680.00 | 345 433.00 |
BN En cours de production de biens | 42 723.00 | | 42 723.00 | 42 723.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BT Marchandises | 178 838.00 | 13 000.00 | 165 838.00 | 178 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 270.00 | | 664 270.00 | 664 270.00 |
BZ Autres créances | 12 068.00 | | 12 068.00 | 12 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 155.00 | 4 295.00 | 24 860.00 | 29 155.00 |
CF Disponibilités | 2 551 018.00 | | 2 551 018.00 | 2 551 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 855 161.00 | 18 048.00 | 3 837 112.00 | 3 855 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 742 120.00 | 1 474 833.00 | 4 267 288.00 | 5 742 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 146.00 | | | 40 146.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 129 161.00 | 1 088 846.00 | | 1 129 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 911 117.00 | 790 315.00 | | 911 117.00 |
DL TOTAL (I) | 3 140 278.00 | 2 979 161.00 | | 3 140 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 726.00 | 112 025.00 | | 86 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 822.00 | 388 296.00 | | 201 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 520.00 | 615 875.00 | | 602 520.00 |
EA Autres dettes | | 1 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 942.00 | 81 948.00 | | 235 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 010.00 | 1 199 341.00 | | 1 127 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 288.00 | 4 178 502.00 | | 4 267 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 645.00 | 1 112 840.00 | | 1 065 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 497.00 | | 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 468.00 | | 30 450.00 | 1 871 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 261.00 | 40 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 958.00 | 1 886 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 697.00 | 1 746 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 728 751.00 | | 30 450.00 | 1 728 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 692.00 | | | 42 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 064.00 | 98 418.00 | 12 697.00 | 1 371 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 839.00 | 210.00 | | 7 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 363 225.00 | 98 208.00 | 12 697.00 | 1 363 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 122.00 | 13 753.00 | 122.00 | 122.00 |
6T Sur comptes clients | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 036.00 | 18 048.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 036.00 | 18 048.00 | 11 036.00 | 11 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 753.00 | 11 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 822.00 | 201 822.00 | | 201 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 054.00 | 99 054.00 | | 99 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 492.00 | 308 492.00 | | 308 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 942.00 | 235 942.00 | | 235 942.00 |
UP Prêts | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UX Autres créances clients | 664 270.00 | 664 270.00 | | 664 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VB T. V. A. | 8 168.00 | 8 168.00 | | 8 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 530.00 | 25 166.00 | 61 364.00 | 86 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 989.00 | | | 24 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 777.00 | 108 777.00 | | 108 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 570.00 | 726 570.00 | | 726 570.00 |
VW T.V.A. | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 010.00 | 1 065 645.00 | 61 364.00 | 1 127 010.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |