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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 7 839.00 | 716.00 | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 64 597.00 | 62 680.00 | 1 917.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 363.00 | 648 860.00 | 169 503.00 | 818 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 791.00 | 651 685.00 | 194 106.00 | 845 791.00 |
BF Prêts | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 468.00 | 1 371 064.00 | 500 404.00 | 1 871 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 458.00 | 122.00 | 254 336.00 | 254 458.00 |
BN En cours de production de biens | 98 891.00 | | 98 891.00 | 98 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
BT Marchandises | 189 504.00 | | 189 504.00 | 189 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 491.00 | 10 914.00 | 608 578.00 | 619 491.00 |
BZ Autres créances | 38 798.00 | | 38 798.00 | 38 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 155.00 | | 29 155.00 | 29 155.00 |
CF Disponibilités | 2 267 639.00 | | 2 267 639.00 | 2 267 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 947.00 | | 44 947.00 | 44 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 689 134.00 | 11 036.00 | 3 678 098.00 | 3 689 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 601.00 | 1 382 100.00 | 4 178 502.00 | 5 560 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 407.00 | | | 42 407.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 846.00 | 932 411.00 | | 1 088 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 315.00 | 906 435.00 | | 790 315.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 161.00 | 2 938 846.00 | | 2 979 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 025.00 | | | 112 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 296.00 | 171 524.00 | | 388 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 875.00 | 710 953.00 | | 615 875.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | 1 474.00 | | 1 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 948.00 | 100 000.00 | | 81 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 341.00 | 986 451.00 | | 1 199 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 178 502.00 | 3 925 297.00 | | 4 178 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 840.00 | 986 451.00 | | 1 112 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 320.00 | | 162 979.00 | 1 813 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 046.00 | 42 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 833.00 | 1 871 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 787.00 | 1 728 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 666 558.00 | | 162 979.00 | 1 666 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 740.00 | 84 272.00 | 100 787.00 | 1 379 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 629.00 | -7 629.00 | | 7 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 372 111.00 | 91 901.00 | 100 787.00 | 1 372 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 514.00 | 122.00 | 15 514.00 | 15 514.00 |
6T Sur comptes clients | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 428.00 | 122.00 | 15 514.00 | 26 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 428.00 | 122.00 | 15 514.00 | 26 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122.00 | 15 514.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |