| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 555.00 | 7 629.00 | 926.00 | 8 555.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 64 597.00 | 62 399.00 | 2 199.00 | 64 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 526.00 | 692 697.00 | 88 829.00 | 781 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 435.00 | 617 015.00 | 203 421.00 | 820 435.00 |
BF Prêts | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 322.00 | 1 379 740.00 | 433 582.00 | 1 813 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 019.00 | 514.00 | 196 504.00 | 197 019.00 |
BN En cours de production de biens | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BT Marchandises | 107 920.00 | 15 000.00 | 92 920.00 | 107 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 178.00 | 10 914.00 | 489 264.00 | 500 178.00 |
BZ Autres créances | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 995.00 | | 60 995.00 | 60 995.00 |
CF Disponibilités | 2 579 028.00 | | 2 579 028.00 | 2 579 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 465.00 | | 34 465.00 | 34 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 518 144.00 | 26 428.00 | 3 491 715.00 | 3 518 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 331 465.00 | 1 406 168.00 | 3 925 297.00 | 5 331 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 932 411.00 | 913 055.00 | | 932 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 435.00 | 319 356.00 | | 906 435.00 |
DL TOTAL (I) | 2 938 846.00 | 2 332 411.00 | | 2 938 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 317 210.00 | | 171 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 953.00 | 493 057.00 | | 710 953.00 |
EA Autres dettes | 1 474.00 | 4 954.00 | | 1 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | 216 147.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 451.00 | 1 031 412.00 | | 986 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 925 297.00 | 3 363 823.00 | | 3 925 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 451.00 | 1 031 412.00 | | 986 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 077.00 | | 101 375.00 | 1 755 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 330.00 | 46 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 131.00 | 1 813 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 712.00 | 100 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 089.00 | 1 666 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 687.00 | | 1 050.00 | 101 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 606 323.00 | | 98 325.00 | 1 606 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 068.00 | | 2 000.00 | 47 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 586.00 | 86 956.00 | 40 802.00 | 1 333 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 217.00 | 124.00 | 2 712.00 | 10 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 323 369.00 | 86 831.00 | 38 089.00 | 1 323 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 737.00 | 15 514.00 | 10 737.00 | 10 737.00 |
6T Sur comptes clients | 13 908.00 | | 2 994.00 | 13 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 645.00 | 15 514.00 | 13 731.00 | 24 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 645.00 | 15 514.00 | 13 731.00 | 24 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 514.00 | 13 731.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 524.00 | 171 524.00 | | 171 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 535.00 | 241 535.00 | | 241 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 380.00 | 228 380.00 | | 228 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UP Prêts | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
UX Autres créances clients | 487 081.00 | 487 081.00 | | 487 081.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VB T. V. A. | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 465.00 | 34 465.00 | | 34 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 102.00 | 592 102.00 | | 592 102.00 |
VW T.V.A. | 85 880.00 | 85 880.00 | | 85 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 451.00 | 986 451.00 | | 986 451.00 |