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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 686.00 | 59 367.00 | 9 318.00 | 68 686.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 3 447.00 | 1 276.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 652.00 | 584 808.00 | 19 843.00 | 604 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 575.00 | 219 073.00 | 10 502.00 | 229 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 834.00 | 866 696.00 | 66 138.00 | 932 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 572 072.00 | | 572 072.00 | 572 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 485 224.00 | | 485 224.00 | 485 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 029.00 | 25 433.00 | 344 596.00 | 370 029.00 |
BZ Autres créances | 197 554.00 | | 197 554.00 | 197 554.00 |
CF Disponibilités | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 070.00 | 25 433.00 | 1 941 637.00 | 1 967 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 905.00 | 892 129.00 | 2 007 775.00 | 2 899 905.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 695 737.00 | 556 106.00 | | 695 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 255.00 | 139 631.00 | | -38 255.00 |
DL TOTAL (I) | 877 482.00 | 915 737.00 | | 877 482.00 |
DP Provisions pour risques | 8 451.00 | 14 475.00 | | 8 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 451.00 | 14 475.00 | | 8 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 968.00 | 199 731.00 | | 140 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 902.00 | 64 055.00 | | 13 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 210.00 | 628 300.00 | | 654 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 760.00 | 319 864.00 | | 312 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 842.00 | 1 211 952.00 | | 1 121 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 775.00 | 2 142 165.00 | | 2 007 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 939.00 | 1 100 912.00 | | 1 077 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 761.00 | 102 579.00 | | 85 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 750 448.00 | |
FM Production stockée | | | -18 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 836 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 084 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 451.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 197.00 | | | 12 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 192 010.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 197.00 | 192 010.00 | | 21 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 565.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 169.00 | 3 893.00 | | 9 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 254.00 | 4 458.00 | | 9 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 942.00 | 187 551.00 | | 11 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 074.00 | -56 896.00 | | -68 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 542.00 | 4 346 204.00 | | 3 857 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 797.00 | 4 206 573.00 | | 3 895 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 255.00 | 139 631.00 | | -38 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 491.00 | | | 904 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 932 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 082.00 | | | 59 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 617.00 | | | 832 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 742.00 | | | 9 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 858.00 | 31 838.00 | | 834 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 812.00 | 6 556.00 | | 52 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 046.00 | 25 283.00 | | 782 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 475.00 | 8 451.00 | 14 475.00 | 14 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475.00 | 8 451.00 | 14 475.00 | 14 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 451.00 | 14 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 210.00 | 654 210.00 | | 654 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 762.00 | 85 762.00 | | 85 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 207.00 | 25 207.00 | 30 000.00 | 55 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 716.00 | 533 146.00 | 37 570.00 | 570 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 842.00 | 1 077 940.00 | 43 902.00 | 1 121 842.00 |