| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 396.00 | 62 942.00 | 1 454.00 | 64 396.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 4 203.00 | 520.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 599.00 | 541 584.00 | 24 015.00 | 565 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 920.00 | 205 492.00 | 4 428.00 | 209 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 607.00 | 814 221.00 | 59 385.00 | 873 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 575 760.00 | | 575 760.00 | 575 760.00 |
BN En cours de production de biens | 123 639.00 | | 123 639.00 | 123 639.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 197.00 | | 406 197.00 | 406 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 778.00 | 25 433.00 | 151 345.00 | 176 778.00 |
BZ Autres créances | 1 132 601.00 | | 1 132 601.00 | 1 132 601.00 |
CF Disponibilités | 51 881.00 | | 51 881.00 | 51 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 348.00 | 25 433.00 | 2 441 915.00 | 2 467 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 955.00 | 839 654.00 | 2 501 300.00 | 3 340 955.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 966 989.00 | | | 966 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 932.00 | | | 1 208 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 637.00 | | | 517 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 461.00 | | | 232 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
EA Autres dettes | 327 144.00 | | | 327 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 292 367.00 | | | 1 292 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 300.00 | | | 2 501 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 991.00 | | | 1 160 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 018.00 | | | 302 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 943 370.00 | 438 386.00 | 2 381 757.00 | 1 943 370.00 |
FG Production vendue services | 162 753.00 | | 162 753.00 | 162 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 106 123.00 | 438 386.00 | 2 544 510.00 | 2 106 123.00 |
FM Production stockée | | | -135 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 596 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 17 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 491 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 661.00 | | | -34 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 401.00 | | | 2 492 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 470 457.00 | | | 2 470 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 943.00 | | | 21 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 965.00 | | 10 532.00 | 1 002 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 890.00 | 873 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 093.00 | 67 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 796.00 | 792 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 703.00 | | 10 532.00 | 913 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 179.00 | 19 932.00 | 139 890.00 | 934 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 614.00 | 2 421.00 | 8 093.00 | 68 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 565.00 | 17 510.00 | 131 796.00 | 865 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
6T Sur comptes clients | 25 433.00 | 25 433.00 | 25 433.00 | 25 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 433.00 | 25 433.00 | 25 433.00 | 25 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 468.00 | 25 433.00 | 30 468.00 | 30 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 433.00 | 30 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 461.00 | 232 461.00 | | 232 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 898.00 | 81 898.00 | | 81 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 144.00 | 327 144.00 | | 327 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 567.00 | | 35 567.00 | 35 567.00 |
VB T. V. A. | 100 205.00 | 100 205.00 | | 100 205.00 |
VC Groupe et associés | 721 133.00 | 721 133.00 | | 721 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 018.00 | 302 018.00 | | 302 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 619.00 | 84 243.00 | 131 375.00 | 215 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VP Divers | 10 092.00 | 10 092.00 | | 10 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 871.00 | 300 871.00 | | 300 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 315 642.00 | 1 274 302.00 | 41 339.00 | 1 315 642.00 |
VW T.V.A. | 44 249.00 | 44 249.00 | | 44 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 292 367.00 | 1 160 991.00 | 131 375.00 | 1 292 367.00 |