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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 471.00 | 63 471.00 | | 63 471.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 4 392.00 | 331.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 460.00 | 544 120.00 | 14 339.00 | 558 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 308.00 | 202 899.00 | 409.00 | 203 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 139.00 | 814 884.00 | 42 255.00 | 857 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 955.00 | | 584 955.00 | 584 955.00 |
BN En cours de production de biens | 209 409.00 | | 209 409.00 | 209 409.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 396 450.00 | | 396 450.00 | 396 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 785.00 | 25 433.00 | 587 352.00 | 612 785.00 |
BZ Autres créances | 874 309.00 | | 874 309.00 | 874 309.00 |
CF Disponibilités | 101 874.00 | | 101 874.00 | 101 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 836.00 | 25 433.00 | 2 755 403.00 | 2 780 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 975.00 | 840 317.00 | 2 797 658.00 | 3 637 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 756 701.00 | | | 756 701.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 927 520.00 | 966 989.00 | | 927 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 065.00 | 21 943.00 | | -36 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 455.00 | 1 208 932.00 | | 1 111 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 066.00 | 517 637.00 | | 572 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 647.00 | 232 461.00 | | 430 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 996.00 | 215 123.00 | | 300 996.00 |
EA Autres dettes | 382 492.00 | 327 144.00 | | 382 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 203.00 | 1 292 367.00 | | 1 686 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 658.00 | 2 501 300.00 | | 2 797 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 149.00 | 131 375.00 | | 360 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 097.00 | 302 018.00 | | 136 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 542 225.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 542 225.00 | |
FM Production stockée | | | 76 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 433.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 728 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 690.00 | | | 29 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 7 000.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 940.00 | 7 000.00 | | 30 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 666.00 | 4 538.00 | | 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 4 538.00 | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 649.00 | 2 461.00 | | 23 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 661.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 703 304.00 | 2 492 401.00 | | 2 703 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 370.00 | 2 470 457.00 | | 2 739 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 065.00 | 21 943.00 | | -36 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 607.00 | | 999.00 | 873 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 792.00 | 11 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 467.00 | 857 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 925.00 | 66 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 750.00 | 778 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 440.00 | | 999.00 | 792 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 222.00 | 16 337.00 | 15 675.00 | 814 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 942.00 | 1 454.00 | 925.00 | 62 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 279.00 | 14 883.00 | 14 750.00 | 751 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 648.00 | 430 648.00 | | 430 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 996.00 | 300 996.00 | | 300 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 493.00 | 165 341.00 | 195 748.00 | 382 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
UX Autres créances clients | 612 785.00 | 577 218.00 | 35 568.00 | 612 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 097.00 | 136 097.00 | | 136 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 969.00 | 292 971.00 | 133 481.00 | 435 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 447.00 | | | 253 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 310.00 | 153 177.00 | 721 133.00 | 874 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 127.00 | 731 446.00 | 760 681.00 | 1 492 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 203.00 | 1 326 053.00 | 329 228.00 | 1 686 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |