| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 490.00 | 65 257.00 | 7 232.00 | 72 490.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 3 825.00 | 898.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 127.00 | 612 462.00 | 32 664.00 | 645 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 656.00 | 231 095.00 | 20 561.00 | 251 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 965.00 | 912 641.00 | 90 324.00 | 1 002 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 635 451.00 | | 635 451.00 | 635 451.00 |
BN En cours de production de biens | 202 651.00 | | 202 651.00 | 202 651.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 488 344.00 | | 488 344.00 | 488 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 644.00 | 25 433.00 | 744 211.00 | 769 644.00 |
BZ Autres créances | 629 138.00 | | 629 138.00 | 629 138.00 |
CF Disponibilités | 24 649.00 | | 24 649.00 | 24 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 749 878.00 | 25 433.00 | 2 724 445.00 | 2 749 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 752 843.00 | 938 074.00 | 2 814 769.00 | 3 752 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 400 766.00 | | | 400 766.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 752 464.00 | 657 482.00 | | 752 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 343.00 | 94 981.00 | | 159 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 807.00 | 972 464.00 | | 1 131 807.00 |
DP Provisions pour risques | 5 035.00 | 8 980.00 | | 5 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 035.00 | 8 980.00 | | 5 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 528.00 | 126 117.00 | | 365 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 710.00 | 467 002.00 | | 494 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 074.00 | 314 141.00 | | 272 074.00 |
EA Autres dettes | 539 522.00 | 451 191.00 | | 539 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 926.00 | 1 358 453.00 | | 1 677 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 769.00 | 2 339 897.00 | | 2 814 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 979.00 | 1 343 453.00 | | 218 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 488.00 | 90 910.00 | | 116 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 550 564.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 550 564.00 | |
FM Production stockée | | | 52 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 15 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 767.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 987.00 | 14 263.00 | | -61 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 681 988.00 | 3 373 154.00 | | 3 681 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 645.00 | 3 278 172.00 | | 3 522 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 343.00 | 94 981.00 | | 159 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 960.00 | | | 957 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 598.00 | | | 73 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 410.00 | | | 874 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 820.00 | 27 596.00 | 4 775.00 | 889 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 660.00 | 2 598.00 | | 62 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 160.00 | 24 998.00 | 4 775.00 | 827 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 980.00 | 5 035.00 | 8 980.00 | 8 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 980.00 | 5 035.00 | 8 980.00 | 8 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 035.00 | 8 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 710.00 | 494 710.00 | | 494 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539 522.00 | 539 522.00 | | 539 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 769 644.00 | 734 077.00 | 35 568.00 | 769 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 488.00 | 116 488.00 | | 116 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 041.00 | 30 061.00 | 173 119.00 | 249 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 744.00 | | | 236 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 703.00 | | | 22 703.00 |
VP Divers | 629 139.00 | 263 940.00 | 365 199.00 | 629 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 074.00 | 272 074.00 | | 272 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 555.00 | 998 016.00 | 406 539.00 | 1 404 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 120.00 | 1 453 141.00 | 173 119.00 | 1 672 120.00 |