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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 490.00 | 68 614.00 | 3 875.00 | 72 490.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 4 014.00 | 709.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 127.00 | 622 214.00 | 22 913.00 | 645 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 656.00 | 239 336.00 | 12 319.00 | 251 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 965.00 | 934 179.00 | 68 785.00 | 1 002 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 648 097.00 | | 648 097.00 | 648 097.00 |
BN En cours de production de biens | 190 156.00 | | 190 156.00 | 190 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 475 146.00 | | 475 146.00 | 475 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 864.00 | 25 433.00 | 623 431.00 | 648 864.00 |
BZ Autres créances | 870 024.00 | | 870 024.00 | 870 024.00 |
CF Disponibilités | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 866 720.00 | 25 433.00 | 2 841 287.00 | 2 866 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 686.00 | 959 612.00 | 2 910 073.00 | 3 869 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 612 040.00 | | | 612 040.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 911 807.00 | | | 911 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 989.00 | | | 1 186 989.00 |
DP Provisions pour risques | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 721.00 | | | 586 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 665.00 | | | 486 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 391.00 | | | 306 391.00 |
EA Autres dettes | 337 990.00 | | | 337 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 048.00 | | | 1 718 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 910 073.00 | | | 2 910 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 880.00 | | | 1 536 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367 742.00 | | | 367 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 341 412.00 | | 3 341 412.00 | 3 341 412.00 |
FG Production vendue services | 156 924.00 | | 156 924.00 | 156 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 498 337.00 | | 3 498 337.00 | 3 498 337.00 |
FM Production stockée | | | -25 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 528 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 051 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 421.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 825.00 | | | 25 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 422.00 | | | -33 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 320.00 | | | 3 535 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 480 138.00 | | | 3 480 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 965.00 | | | 1 002 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 002 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 539.00 | | | 75 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 703.00 | | | 913 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 641.00 | 21 538.00 | | 912 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 257.00 | 3 356.00 | | 65 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 383.00 | 18 181.00 | | 847 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 035.00 | | | 5 035.00 |
6T Sur comptes clients | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 433.00 | | | 25 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 665.00 | 486 665.00 | | 486 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 460.00 | 104 460.00 | | 104 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 972.00 | 125 972.00 | | 125 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 990.00 | 337 990.00 | | 337 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 613 296.00 | 613 296.00 | | 613 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 567.00 | 35 567.00 | | 35 567.00 |
VB T. V. A. | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
VC Groupe et associés | 651 840.00 | 39 800.00 | 612 040.00 | 651 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 742.00 | 367 742.00 | | 367 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 979.00 | 37 811.00 | 181 167.00 | 218 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 586.00 | 31 586.00 | | 31 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 473.00 | 137 473.00 | | 137 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 661.00 | 906 848.00 | 617 813.00 | 1 524 661.00 |
VW T.V.A. | 44 371.00 | 44 371.00 | | 44 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 048.00 | 1 536 880.00 | 181 167.00 | 1 718 048.00 |