| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 549.00 | 62 660.00 | 7 888.00 | 70 549.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 4 723.00 | 3 636.00 | 1 087.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 066.00 | 599 915.00 | 26 150.00 | 626 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 424.00 | 223 607.00 | 7 816.00 | 231 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 959.00 | 889 820.00 | 68 139.00 | 957 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 820.00 | | 557 820.00 | 557 820.00 |
BN En cours de production de biens | 227 045.00 | | 227 045.00 | 227 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 740.00 | | 411 740.00 | 411 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 697.00 | 25 433.00 | 598 264.00 | 623 697.00 |
BZ Autres créances | 358 828.00 | | 358 828.00 | 358 828.00 |
CF Disponibilités | 117 534.00 | | 117 534.00 | 117 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 297 190.00 | 25 433.00 | 2 271 757.00 | 2 297 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 150.00 | 915 253.00 | 2 339 897.00 | 3 255 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 033.00 | | | 200 033.00 |
CU Autres participations | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 657 482.00 | 695 737.00 | | 657 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 981.00 | -38 255.00 | | 94 981.00 |
DL TOTAL (I) | 972 464.00 | 877 482.00 | | 972 464.00 |
DP Provisions pour risques | 8 980.00 | 8 451.00 | | 8 980.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 980.00 | 8 451.00 | | 8 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 117.00 | 140 968.00 | | 126 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 002.00 | 654 210.00 | | 467 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 141.00 | 312 760.00 | | 314 141.00 |
EA Autres dettes | 451 191.00 | | | 451 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 453.00 | 1 121 842.00 | | 1 358 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 897.00 | 2 007 775.00 | | 2 339 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 343 453.00 | 1 077 939.00 | | 1 343 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 910.00 | 85 761.00 | | 90 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 414 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 414 146.00 | |
FM Production stockée | | | -141 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 869 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 178 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 980.00 | |
GE Autres charges | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 197.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 942.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 263.00 | -68 074.00 | | 14 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 373 154.00 | 3 857 542.00 | | 3 373 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 172.00 | 3 895 797.00 | | 3 278 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 981.00 | -38 255.00 | | 94 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 835.00 | | | 932 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 147.00 | | | 851 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | | 9 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 866 696.00 | 23 124.00 | | 866 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 367.00 | 3 293.00 | | 59 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 329.00 | 19 831.00 | | 807 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 451.00 | 8 980.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 451.00 | 8 980.00 | 8 451.00 | 8 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 980.00 | 8 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 002.00 | 467 002.00 | | 467 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 191.00 | 451 191.00 | | 451 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
UX Autres créances clients | 623 698.00 | | | 623 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 910.00 | 90 910.00 | | 90 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 207.00 | 20 207.00 | 15 000.00 | 35 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 358 829.00 | | | 358 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314 142.00 | 314 142.00 | | 314 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 525.00 | | | 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 985 054.00 | 783 018.00 | 202 036.00 | 985 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 453.00 | 1 343 453.00 | 15 000.00 | 1 358 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |