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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
AP Constructions | 52 258.00 | 51 818.00 | 440.00 | 52 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494.00 | 18 380.00 | 2 113.00 | 20 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 234.00 | 178 436.00 | 81 798.00 | 260 234.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 809.00 | 10 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 397.00 | 250 532.00 | 199 866.00 | 450 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 616.00 | 13 946.00 | 80 670.00 | 94 616.00 |
BZ Autres créances | 96 766.00 | | 96 766.00 | 96 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CF Disponibilités | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 118.00 | 13 946.00 | 318 172.00 | 332 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 516.00 | 264 478.00 | 518 038.00 | 782 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DH Report à nouveau | -103 845.00 | -137 793.00 | | -103 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 808.00 | 33 947.00 | | 26 808.00 |
DL TOTAL (I) | 185 438.00 | 158 631.00 | | 185 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 640.00 | 67 277.00 | | 133 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 726.00 | 75 188.00 | | 39 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 722.00 | 148 257.00 | | 34 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 56 496.00 | | 52 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 937.00 | 84 611.00 | | 66 937.00 |
EA Autres dettes | 4 657.00 | 5 410.00 | | 4 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 600.00 | 437 239.00 | | 332 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 038.00 | 595 869.00 | | 518 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 939.00 | 273 690.00 | | 270 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 759.00 | 41 487.00 | | 88 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 820.00 | | 54 050.00 | 489 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 11 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 473.00 | 450 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 196.00 | 105 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 402.00 | 332 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 033.00 | | | 107 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 987.00 | | 52 400.00 | 371 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 1 651.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 797.00 | 47 308.00 | 67 574.00 | 270 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 093.00 | | 1 196.00 | 3 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 705.00 | 47 308.00 | 66 378.00 | 267 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 502.00 | 4 568.00 | 6 124.00 | 15 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 502.00 | 4 568.00 | 6 124.00 | 15 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 502.00 | 4 568.00 | 6 124.00 | 15 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 568.00 | 6 124.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 123.00 | 32 123.00 | | 32 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 809.00 | 10 809.00 | | 10 809.00 |
UX Autres créances clients | 79 555.00 | | | 79 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 759.00 | 88 759.00 | | 88 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 880.00 | 17 942.00 | 26 938.00 | 44 880.00 |
VI Groupe et associés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
VP Divers | 15 572.00 | | | 15 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 394.00 | | | 33 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 998.00 | | | 75 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 815.00 | 278 815.00 | | 278 815.00 |
VW T.V.A. | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 877.00 | 270 939.00 | 26 938.00 | 297 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 707.00 | 8 396.00 | | 15 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 545.00 | 13 424.00 | | 14 545.00 |
ST Autres comptes | 398 518.00 | 403 260.00 | | 398 518.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 782.00 | 198 174.00 | | 247 782.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 23.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 664 787.00 | 474 365.00 | | 664 787.00 |
YT Sous‐traitance | 42 390.00 | 14 882.00 | | 42 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 629.00 | 3 324.00 | | 3 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 336.00 | 11 720.00 | | 19 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 878.00 | 160 301.00 | | 129 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 140.00 | 122 533.00 | | 137 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 703 235.00 | 629 740.00 | | 703 235.00 |