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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 2 857.00 | 1 200.00 | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
AP Constructions | 65 203.00 | 53 891.00 | 11 312.00 | 65 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 16 889.00 | 2 206.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 457.00 | 210 637.00 | 493 820.00 | 704 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 423.00 | 284 273.00 | 624 149.00 | 908 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 836.00 | | 33 836.00 | 33 836.00 |
BZ Autres créances | 39 264.00 | | 39 264.00 | 39 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 109 057.00 | | 109 057.00 | 109 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 339.00 | | 99 339.00 | 99 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 496.00 | | 286 496.00 | 286 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 919.00 | 284 273.00 | 910 645.00 | 1 194 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 684.00 | 15 761.00 | | 19 684.00 |
DG Autres réserves | 89 195.00 | 14 650.00 | | 89 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 956.00 | 78 468.00 | | -286 956.00 |
DL TOTAL (I) | 73 464.00 | 360 420.00 | | 73 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 248.00 | 39 725.00 | | 657 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 937.00 | 3 719.00 | | 5 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 780.00 | 57 658.00 | | 69 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 40 812.00 | | 28 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 173.00 | 86 486.00 | | 71 173.00 |
EA Autres dettes | 5 012.00 | 115 768.00 | | 5 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 181.00 | 344 169.00 | | 837 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 645.00 | 704 590.00 | | 910 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 637.00 | 278 977.00 | | 382 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 062.00 | 24 654.00 | | 9 062.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 977.00 | | 682 209.00 | 381 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 763.00 | 908 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 763.00 | 788 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 465.00 | | 682 053.00 | 262 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 515.00 | | 156.00 | 11 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 834.00 | 72 637.00 | 5 198.00 | 216 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 720.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 697.00 | 71 917.00 | 5 198.00 | 214 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 298.00 | 32 298.00 | | 32 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
UX Autres créances clients | 33 836.00 | 33 836.00 | | 33 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 26 450.00 | 26 450.00 | | 26 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 186.00 | 263 422.00 | 348 276.00 | 648 186.00 |
VI Groupe et associés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 688 479.00 | | | 688 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VP Divers | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 339.00 | 99 339.00 | | 99 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 970.00 | 183 970.00 | | 183 970.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 401.00 | 382 637.00 | 348 276.00 | 767 401.00 |