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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 3 577.00 | 480.00 | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 65 203.00 | 54 280.00 | 10 922.00 | 65 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 18 608.00 | 487.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 393.00 | 274 373.00 | 370 020.00 | 644 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 517.00 | 350 838.00 | 497 679.00 | 848 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
BZ Autres créances | 48 851.00 | | 48 851.00 | 48 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
CF Disponibilités | 232 365.00 | | 232 365.00 | 232 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 261.00 | | 102 261.00 | 102 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 349.00 | | 432 349.00 | 432 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 866.00 | 350 838.00 | 930 028.00 | 1 280 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
DG Autres réserves | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
DH Report à nouveau | -286 956.00 | | | -286 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 542.00 | -286 956.00 | | -51 542.00 |
DL TOTAL (I) | 21 922.00 | 73 464.00 | | 21 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 604.00 | 657 248.00 | | 789 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 5 937.00 | | 93.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 438.00 | 69 780.00 | | 23 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 28 031.00 | | 35 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 007.00 | 71 173.00 | | 53 007.00 |
EA Autres dettes | 6 911.00 | 5 012.00 | | 6 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 106.00 | 837 181.00 | | 908 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 028.00 | 910 645.00 | | 930 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 050.00 | 382 637.00 | | 593 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 9 062.00 | | 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93.00 | | | 93.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 423.00 | | 11 499.00 | 908 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 405.00 | 848 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 405.00 | 728 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 755.00 | | 11 340.00 | 788 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | 159.00 | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 273.00 | 115 772.00 | 49 208.00 | 284 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 857.00 | 720.00 | | 2 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 416.00 | 115 052.00 | 49 208.00 | 281 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UX Autres créances clients | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VB T. V. A. | 36 626.00 | 36 626.00 | | 36 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 788 764.00 | 497 145.00 | 271 833.00 | 788 764.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 611.00 | | | 241 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 033.00 | | | 101 033.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 261.00 | 102 261.00 | | 102 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 377.00 | 206 377.00 | | 206 377.00 |
VW T.V.A. | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 668.00 | 593 050.00 | 271 833.00 | 884 668.00 |