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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 2 137.00 | 1 920.00 | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
AP Constructions | 54 206.00 | 52 665.00 | 1 541.00 | 54 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 16 207.00 | 2 887.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 164.00 | 145 824.00 | 43 340.00 | 189 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 977.00 | 216 834.00 | 165 143.00 | 381 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 532.00 | | 117 532.00 | 117 532.00 |
BZ Autres créances | 66 980.00 | | 66 980.00 | 66 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 165 217.00 | | 165 217.00 | 165 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 718.00 | | 184 718.00 | 184 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 446.00 | | 539 446.00 | 539 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 423.00 | 216 834.00 | 704 590.00 | 921 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761.00 | 10 935.00 | | 15 761.00 |
DG Autres réserves | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
DH Report à nouveau | | -77 038.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 468.00 | 96 514.00 | | 78 468.00 |
DL TOTAL (I) | 360 420.00 | 281 952.00 | | 360 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 725.00 | 67 622.00 | | 39 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 719.00 | 25 506.00 | | 3 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 658.00 | 91 864.00 | | 57 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 991.00 | | 40 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 486.00 | 74 216.00 | | 86 486.00 |
EA Autres dettes | 115 768.00 | 59 693.00 | | 115 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 169.00 | 359 892.00 | | 344 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 590.00 | 641 844.00 | | 704 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 977.00 | 248 954.00 | | 278 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 654.00 | 40 683.00 | | 24 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 093.00 | | 113 473.00 | 449 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 589.00 | 381 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 589.00 | 262 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 837.00 | | 2 160.00 | 105 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 048.00 | | 111 005.00 | 332 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 207.00 | | 307.00 | 11 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 487.00 | 30 620.00 | 82 274.00 | 268 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 240.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 590.00 | 30 380.00 | 82 274.00 | 266 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 568.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 812.00 | 40 812.00 | | 40 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 438.00 | 33 438.00 | | 33 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 768.00 | 115 768.00 | | 115 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
UX Autres créances clients | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |
VB T. V. A. | 37 191.00 | 37 191.00 | | 37 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 071.00 | 7 537.00 | 7 534.00 | 15 071.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 718.00 | 184 718.00 | | 184 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 604.00 | 369 230.00 | 11 375.00 | 380 604.00 |
VW T.V.A. | 27 304.00 | 27 304.00 | | 27 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 511.00 | 278 977.00 | 7 534.00 | 286 511.00 |