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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
AH Fonds commercial | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
AP Constructions | 54 206.00 | 52 064.00 | 2 142.00 | 54 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 494.00 | 19 579.00 | 914.00 | 20 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 349.00 | 194 947.00 | 62 401.00 | 257 349.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 067.00 | | 11 067.00 | 11 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 093.00 | 268 487.00 | 180 605.00 | 449 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 056.00 | 4 568.00 | 96 488.00 | 101 056.00 |
BZ Autres créances | 80 959.00 | | 80 959.00 | 80 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
CF Disponibilités | 171 678.00 | | 171 678.00 | 171 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 940.00 | | 106 940.00 | 106 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 806.00 | 4 568.00 | 461 238.00 | 465 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 899.00 | 273 055.00 | 641 844.00 | 914 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
DH Report à nouveau | -77 038.00 | -103 845.00 | | -77 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 514.00 | 26 808.00 | | 96 514.00 |
DL TOTAL (I) | 281 952.00 | 185 438.00 | | 281 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 622.00 | 133 640.00 | | 67 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 506.00 | 39 726.00 | | 25 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 864.00 | 34 722.00 | | 91 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | 52 918.00 | | 40 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 216.00 | 66 937.00 | | 74 216.00 |
EA Autres dettes | 59 693.00 | 4 657.00 | | 59 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 892.00 | 332 600.00 | | 359 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 844.00 | 518 038.00 | | 641 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 954.00 | 270 939.00 | | 248 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 683.00 | 88 759.00 | | 40 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 397.00 | | 238 557.00 | 450 397.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 11 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 861.00 | 449 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 236.00 | 332 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 837.00 | | | 105 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 986.00 | | 238 299.00 | 332 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 574.00 | | 258.00 | 11 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 532.00 | 37 559.00 | 19 604.00 | 250 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 635.00 | 37 559.00 | 19 604.00 | 248 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 946.00 | | 9 378.00 | 13 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 946.00 | | 9 378.00 | 13 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 946.00 | | 9 378.00 | 13 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 465.00 | 27 465.00 | | 27 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 693.00 | 59 693.00 | | 59 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
UX Autres créances clients | 96 030.00 | 96 030.00 | | 96 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VB T. V. A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 683.00 | 40 683.00 | | 40 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 938.00 | 7 864.00 | 19 074.00 | 26 938.00 |
VI Groupe et associés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 940.00 | 106 940.00 | | 106 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 022.00 | 300 022.00 | | 300 022.00 |
VW T.V.A. | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 028.00 | 248 954.00 | 19 074.00 | 268 028.00 |