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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
AH Fonds commercial | 103 940.00 | | 103 940.00 | 103 940.00 |
AP Constructions | 65 203.00 | 56 869.00 | 8 334.00 | 65 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095.00 | 18 128.00 | 966.00 | 19 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 122.00 | 362 000.00 | 263 122.00 | 625 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 848.00 | | 11 848.00 | 11 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 295.00 | 441 055.00 | 388 240.00 | 829 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 332.00 | | 93 332.00 | 93 332.00 |
BZ Autres créances | 25 758.00 | | 25 758.00 | 25 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 197 538.00 | | 197 538.00 | 197 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 070.00 | | 104 070.00 | 104 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 207.00 | | 431 207.00 | 431 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 502.00 | 441 055.00 | 819 447.00 | 1 260 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 541.00 | 251 541.00 | | 251 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
DG Autres réserves | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
DH Report à nouveau | -338 498.00 | -286 956.00 | | -338 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 835.00 | -51 542.00 | | -35 835.00 |
DL TOTAL (I) | -13 913.00 | 21 922.00 | | -13 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 176.00 | 789 604.00 | | 653 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 93.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 892.00 | 23 438.00 | | 56 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | 35 053.00 | | 40 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 527.00 | 53 007.00 | | 77 527.00 |
EA Autres dettes | 5 612.00 | 6 911.00 | | 5 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 360.00 | 908 106.00 | | 833 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 447.00 | 930 028.00 | | 819 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 696.00 | 593 050.00 | | 307 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 892.00 | 840.00 | | 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 517.00 | | 4 695.00 | 848 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 11 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 916.00 | 829 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 804.00 | 709 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 997.00 | | | 107 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 690.00 | | 4 534.00 | 728 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 830.00 | | 161.00 | 11 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 838.00 | 112 545.00 | 22 328.00 | 350 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 577.00 | 480.00 | | 3 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 261.00 | 112 065.00 | 22 328.00 | 347 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 154.00 | 40 154.00 | | 40 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 848.00 | 11 848.00 | | 11 848.00 |
UX Autres créances clients | 93 332.00 | 93 332.00 | | 93 332.00 |
VB T. V. A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 283.00 | 183 511.00 | 468 772.00 | 652 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 392.00 | | | 140 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 190.00 | 22 190.00 | | 22 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 070.00 | 104 070.00 | | 104 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
VW T.V.A. | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 469.00 | 307 696.00 | 468 772.00 | 776 469.00 |