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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
AN Terrains | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
AP Constructions | 397 758.00 | 297 915.00 | 99 843.00 | 397 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 644.00 | 69 263.00 | 4 380.00 | 73 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 168.00 | 260 284.00 | 303 883.00 | 564 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 388.00 | 629 850.00 | 507 538.00 | 1 137 388.00 |
BT Marchandises | 119 461.00 | | 119 461.00 | 119 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 440.00 | | 199 440.00 | 199 440.00 |
BZ Autres créances | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
CF Disponibilités | 122 194.00 | | 122 194.00 | 122 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | 15 697.00 | 15 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 316.00 | | 482 316.00 | 482 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 705.00 | 629 850.00 | 989 855.00 | 1 619 705.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 947.00 | | | 11 947.00 |
DG Autres réserves | 67 175.00 | | | 67 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 439.00 | | | 89 439.00 |
DK Provisions réglementées | 154.00 | | | 154.00 |
DL TOTAL (I) | 569 543.00 | | | 569 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 718.00 | | | 180 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 687.00 | | | 92 687.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 311.00 | | | 420 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 855.00 | | | 989 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 325.00 | | | 292 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 165.00 | | | 1 080 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 050 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 304.00 | | | 993 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 100.00 | 72 679.00 | 16 929.00 | 574 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 713.00 | 72 679.00 | 16 929.00 | 571 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124.00 | 154.00 | 124.00 | 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124.00 | 154.00 | 124.00 | 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 228.00 | 120 228.00 | | 120 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 718.00 | 58 204.00 | 122 514.00 | 180 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 650.00 | | | 54 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 697.00 | | | 15 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 900.00 | 230 435.00 | 10 465.00 | 240 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 840.00 | 292 326.00 | | 414 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 302.00 | | | 15 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 138.00 | | | 23 138.00 |
ST Autres comptes | 264 959.00 | | | 264 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 100.00 | | | 107 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
YT Sous‐traitance | 116 396.00 | | | 116 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 494.00 | | | 20 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 634.00 | | | 283 634.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 189 620.00 | | | 189 620.00 |
ZE Dividendes | 35 846.00 | | | 35 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 595.00 | | | 511 595.00 |