| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
AN Terrains | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
AP Constructions | 686 056.00 | 368 598.00 | 317 458.00 | 686 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 665.00 | 75 610.00 | 21 054.00 | 96 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 646 933.00 | 397 817.00 | 249 116.00 | 646 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 891.00 | 844 413.00 | 689 477.00 | 1 533 891.00 |
BT Marchandises | 103 772.00 | | 103 772.00 | 103 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 142.00 | | 233 142.00 | 233 142.00 |
BZ Autres créances | 45 273.00 | | 45 273.00 | 45 273.00 |
CF Disponibilités | 93 717.00 | | 93 717.00 | 93 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 236.00 | | 492 236.00 | 492 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 127.00 | 844 413.00 | 1 181 713.00 | 2 026 127.00 |
CU Autres participations | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 826.00 | 50 827.00 | | 50 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 949.00 | 19 508.00 | | 22 949.00 |
DG Autres réserves | 196 338.00 | 166 002.00 | | 196 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 467.00 | 68 830.00 | | 14 467.00 |
DK Provisions réglementées | | 266.00 | | |
DL TOTAL (I) | 634 582.00 | 655 433.00 | | 634 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 327.00 | 417 066.00 | | 325 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 308.00 | 1 659.00 | | 1 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 517.00 | 12 160.00 | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | 188 328.00 | | 127 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 745.00 | 47 643.00 | | 81 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 18 395.00 | | 3 081.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 1 453.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 131.00 | 686 704.00 | | 547 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 713.00 | 1 342 137.00 | | 1 181 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 549.00 | 359 699.00 | | 283 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 010.00 | | 685 010.00 | 685 010.00 |
FG Production vendue services | 919 992.00 | | 919 992.00 | 919 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 003.00 | | 1 605 003.00 | 1 605 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 316.00 | | | 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 664.00 | 1 521.00 | | 1 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | 2 500.00 | | 11 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 430.00 | 4 021.00 | | 13 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 517.00 | 2 507.00 | | 1 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297.00 | 56.00 | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 949.00 | 2 563.00 | | 7 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481.00 | 1 459.00 | | 5 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 212.00 | 23 083.00 | | 5 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 619 018.00 | 1 611 851.00 | | 1 619 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 551.00 | 1 543 021.00 | | 1 604 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 467.00 | 68 830.00 | | 14 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 948.00 | 35 022.00 | | 46 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 210.00 | 93 985.00 | 34 781.00 | 785 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 823.00 | 93 985.00 | 34 781.00 | 782 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 120.00 | 127 120.00 | | 127 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 745.00 | 81 745.00 | | 81 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 233 143.00 | 233 143.00 | | 233 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 327.00 | 70 264.00 | 173 007.00 | 325 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 259.00 | 291 436.00 | 11 823.00 | 303 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 613.00 | 283 549.00 | 173 007.00 | 538 613.00 |