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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
AN Terrains | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
AP Constructions | 686 056.00 | 397 580.00 | 288 476.00 | 686 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 130.00 | 69 081.00 | 16 048.00 | 85 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 930.00 | 440 923.00 | 280 006.00 | 720 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 352.00 | 909 972.00 | 686 379.00 | 1 596 352.00 |
BT Marchandises | 99 634.00 | | 99 634.00 | 99 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 606.00 | | 170 606.00 | 170 606.00 |
BZ Autres créances | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
CF Disponibilités | 389 727.00 | | 389 727.00 | 389 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 429.00 | | 687 429.00 | 687 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 781.00 | 909 972.00 | 1 373 809.00 | 2 283 781.00 |
CU Autres participations | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 826.00 | 50 826.00 | | 50 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 673.00 | 22 949.00 | | 23 673.00 |
DG Autres réserves | 196 338.00 | 196 338.00 | | 196 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 425.00 | 14 467.00 | | 131 425.00 |
DL TOTAL (I) | 752 263.00 | 634 582.00 | | 752 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 473.00 | 325 327.00 | | 345 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 323.00 | 1 308.00 | | 1 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 137.00 | 8 517.00 | | 5 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 238.00 | 127 120.00 | | 121 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 649.00 | 81 745.00 | | 144 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 081.00 | | |
EA Autres dettes | 3 722.00 | 31.00 | | 3 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 545.00 | 547 131.00 | | 621 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 809.00 | 1 181 713.00 | | 1 373 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 729.00 | 283 549.00 | | 326 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 625 988.00 | | 625 988.00 | 625 988.00 |
FG Production vendue services | 1 015 127.00 | | 1 015 127.00 | 1 015 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 641 115.00 | | 1 641 115.00 | 1 641 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 638.00 | |
GE Autres charges | | | 7 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 804.00 | 316.00 | | 1 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 1 664.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 300.00 | 11 500.00 | | 27 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 265.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 13 430.00 | | 28 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 562.00 | 1 517.00 | | 7 562.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 422.00 | 6 134.00 | | 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 059.00 | 297.00 | | 3 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 044.00 | 7 949.00 | | 11 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 456.00 | 5 481.00 | | 17 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 327.00 | 5 212.00 | | 48 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 671 469.00 | 1 619 018.00 | | 1 671 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 044.00 | 1 604 551.00 | | 1 540 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 425.00 | 14 467.00 | | 131 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 496.00 | 46 948.00 | | 39 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 891.00 | 86 023.00 | | 1 533 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 444 508.00 | 86 023.00 | | 1 444 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 414.00 | 88 698.00 | 23 139.00 | 844 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842 027.00 | 88 698.00 | 23 139.00 | 842 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 650.00 | 144 650.00 | | 144 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 170 607.00 | 170 607.00 | | 170 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 474.00 | 55 796.00 | 156 290.00 | 345 474.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 161.00 | | | 83 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 071.00 | 195 247.00 | 11 823.00 | 207 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 407.00 | 326 730.00 | 156 290.00 | 616 407.00 |