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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
AN Terrains | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
AP Constructions | 689 013.00 | 426 222.00 | 262 791.00 | 689 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 361.00 | 72 562.00 | 11 798.00 | 84 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 354.00 | 473 654.00 | 265 700.00 | 739 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 059.00 | 974 825.00 | 640 233.00 | 1 615 059.00 |
BT Marchandises | 118 708.00 | | 118 708.00 | 118 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 500.00 | | 181 500.00 | 181 500.00 |
BZ Autres créances | 37 289.00 | | 37 289.00 | 37 289.00 |
CF Disponibilités | 459 333.00 | | 459 333.00 | 459 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 055.00 | | 803 055.00 | 803 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 114.00 | 974 825.00 | 1 443 289.00 | 2 418 114.00 |
CU Autres participations | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
DG Autres réserves | 196 338.00 | | | 196 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 504.00 | | | 188 504.00 |
DL TOTAL (I) | 815 915.00 | | | 815 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 291.00 | | | 325 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 831.00 | | | 125 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
EA Autres dettes | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 373.00 | | | 627 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 289.00 | | | 1 443 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 241.00 | | | 347 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 352.00 | | 40 843.00 | 1 596 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 905.00 | 11 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 135.00 | 1 615 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 231.00 | 1 527 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 165.00 | | | 76 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 970.00 | | 40 843.00 | 1 506 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 218.00 | | | 13 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 973.00 | 85 084.00 | 20 231.00 | 909 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 586.00 | 85 084.00 | 20 231.00 | 907 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 337.00 | 166 337.00 | | 166 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 919.00 | | 9 919.00 | 9 919.00 |
UX Autres créances clients | 181 501.00 | 181 501.00 | | 181 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 291.00 | 47 846.00 | 149 775.00 | 325 291.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 290.00 | 37 290.00 | | 37 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 670.00 | 222 752.00 | 9 919.00 | 232 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 688.00 | 347 242.00 | 149 775.00 | 624 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |