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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
AN Terrains | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
AP Constructions | 397 758.00 | 314 911.00 | 82 847.00 | 397 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 993.00 | 70 446.00 | 17 547.00 | 87 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 528.00 | 306 789.00 | 257 739.00 | 564 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 868.00 | | 64 868.00 | 64 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 083.00 | 694 533.00 | 522 550.00 | 1 217 083.00 |
BT Marchandises | 114 879.00 | | 114 879.00 | 114 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 430.00 | | 28 430.00 | 28 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 943.00 | | 238 943.00 | 238 943.00 |
BZ Autres créances | 39 735.00 | | 39 735.00 | 39 735.00 |
CF Disponibilités | 68 985.00 | | 68 985.00 | 68 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | 15 135.00 | 15 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 109.00 | | 506 109.00 | 506 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 193.00 | 694 533.00 | 1 028 659.00 | 1 723 193.00 |
CU Autres participations | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 826.00 | | | 50 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
DG Autres réserves | 107 334.00 | | | 107 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 755.00 | | | 61 755.00 |
DK Provisions réglementées | 210.00 | | | 210.00 |
DL TOTAL (I) | 586 546.00 | | | 586 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 157.00 | | | 188 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | | | 138 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 934.00 | | | 94 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 112.00 | | | 442 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 659.00 | | | 1 028 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 476.00 | | | 315 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 398.00 | | | 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 389.00 | | | 1 137 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 130 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 424.00 | | | 1 050 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 851.00 | 79 338.00 | 14 656.00 | 629 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 464.00 | 79 338.00 | 14 656.00 | 627 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154.00 | 56.00 | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | 56.00 | | 154.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 523.00 | | | 10 523.00 |
UX Autres créances clients | 238 943.00 | | | 238 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 759.00 | 69 781.00 | 116 130.00 | 187 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 231.00 | | | 80 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 190.00 | | | 73 190.00 |
VP Divers | 39 735.00 | | | 39 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 935.00 | 94 935.00 | | 94 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 135.00 | | | 15 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 337.00 | 293 814.00 | 10 523.00 | 304 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 455.00 | 315 477.00 | 116 130.00 | 433 455.00 |