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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
AH Fonds commercial | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
AN Terrains | 14 853.00 | | 14 853.00 | 14 853.00 |
AP Constructions | 688 439.00 | 341 549.00 | 346 889.00 | 688 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 360.00 | 77 357.00 | 24 003.00 | 101 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 292.00 | 363 917.00 | 305 375.00 | 669 292.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 326.00 | 785 210.00 | 778 115.00 | 1 563 326.00 |
BT Marchandises | 127 818.00 | | 127 818.00 | 127 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 535.00 | | 266 535.00 | 266 535.00 |
BZ Autres créances | 39 749.00 | | 39 749.00 | 39 749.00 |
CF Disponibilités | 116 032.00 | | 116 032.00 | 116 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 021.00 | | 564 021.00 | 564 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 347.00 | 785 210.00 | 1 342 137.00 | 2 127 347.00 |
CU Autres participations | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 827.00 | 50 827.00 | | 50 827.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 508.00 | 16 420.00 | | 19 508.00 |
DG Autres réserves | 166 002.00 | 107 335.00 | | 166 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 830.00 | 61 755.00 | | 68 830.00 |
DK Provisions réglementées | 266.00 | 210.00 | | 266.00 |
DL TOTAL (I) | 655 433.00 | 586 547.00 | | 655 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 066.00 | 188 158.00 | | 417 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 659.00 | 1 472.00 | | 1 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 160.00 | 8 658.00 | | 12 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 328.00 | 138 142.00 | | 188 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 643.00 | 94 935.00 | | 47 643.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 395.00 | 10 476.00 | | 18 395.00 |
EA Autres dettes | 1 453.00 | 272.00 | | 1 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 704.00 | 442 113.00 | | 686 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 137.00 | 1 028 660.00 | | 1 342 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 699.00 | 315 477.00 | | 359 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 399.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 918.00 | 2 300.00 | | 10 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 534.00 | 91 013.00 | 337.00 | 694 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 147.00 | 91 013.00 | 337.00 | 692 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 210.00 | 56.00 | | 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210.00 | 56.00 | | 210.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 328.00 | 188 328.00 | | 188 328.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
UX Autres créances clients | 266 535.00 | 266 535.00 | | 266 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 066.00 | 102 221.00 | 203 936.00 | 417 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 582.00 | | | 102 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -126 726.00 | | | -126 726.00 |
VP Divers | 39 749.00 | 39 749.00 | | 39 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 643.00 | 47 643.00 | | 47 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 756.00 | 314 933.00 | 11 823.00 | 326 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 544.00 | 359 699.00 | 203 936.00 | 674 544.00 |