| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 140.00 | 101 996.00 | 51 144.00 | 153 140.00 |
AH Fonds commercial | 445 014.00 | | 445 014.00 | 445 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 965.00 | 6 562.00 | 4 403.00 | 10 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 447.00 | | 360 447.00 | 360 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 546.00 | 108 559.00 | 904 988.00 | 1 013 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 520.00 | | 26 520.00 | 26 520.00 |
BZ Autres créances | 46 113.00 | | 46 113.00 | 46 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 307.00 | | 562 307.00 | 562 307.00 |
CF Disponibilités | 59 387.00 | | 59 387.00 | 59 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439 531.00 | | 439 531.00 | 439 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 125.00 | | 1 151 125.00 | 1 151 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 672.00 | 108 559.00 | 2 056 113.00 | 2 164 672.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 456.00 | 636 456.00 | | 636 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 955.00 | 9 016.00 | | 16 955.00 |
DH Report à nouveau | 60 899.00 | | | 60 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 345.00 | 158 772.00 | | 166 345.00 |
DL TOTAL (I) | 880 656.00 | 804 244.00 | | 880 656.00 |
DP Provisions pour risques | 31 410.00 | 20 000.00 | | 31 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 410.00 | 20 000.00 | | 31 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041.00 | 798.00 | | 1 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 011.00 | 193 855.00 | | 216 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 021.00 | 417 667.00 | | 352 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 096.00 | 100 522.00 | | 113 096.00 |
EA Autres dettes | 19 843.00 | 7 469.00 | | 19 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 035.00 | 436 835.00 | | 442 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 047.00 | 1 157 147.00 | | 1 144 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 113.00 | 1 981 391.00 | | 2 056 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 047.00 | 1 157 147.00 | | 1 144 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 910.00 | 5 258 806.00 | 5 344 716.00 | 85 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 910.00 | 5 258 806.00 | 5 344 716.00 | 85 910.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 589 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 152 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 625.00 | 2 989.00 | | 1 625.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 035.00 | 2 989.00 | | 13 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 035.00 | -989.00 | | -13 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 352 569.00 | 4 731 073.00 | | 5 352 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 223.00 | 4 572 301.00 | | 5 186 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 345.00 | 158 772.00 | | 166 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 829.00 | | | 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 943.00 | | 139 603.00 | 873 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 154.00 | | 52 360.00 | 585 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 510.00 | | 4 455.00 | 6 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 279.00 | | 82 788.00 | 282 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 372.00 | 8 186.00 | | 100 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 535.00 | 5 461.00 | | 96 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 837.00 | 2 725.00 | | 3 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 11 410.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 11 410.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 021.00 | 352 021.00 | | 352 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 322.00 | 58 322.00 | | 58 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 035.00 | 442 035.00 | | 442 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 447.00 | | | 360 447.00 |
UX Autres créances clients | 26 520.00 | | | 26 520.00 |
VB T. V. A. | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 531.00 | | | 439 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 610.00 | 512 163.00 | 360 447.00 | 872 610.00 |
VW T.V.A. | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 036.00 | 928 036.00 | | 928 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 454.00 | 15 163.00 | | 7 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 850.00 | 124 293.00 | | 125 850.00 |
ST Autres comptes | 163 846.00 | 158 725.00 | | 163 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 230.00 | 74 361.00 | | 28 230.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YT Sous‐traitance | 4 271 943.00 | 3 695 719.00 | | 4 271 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 862.00 | 4 561.00 | | 9 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 316.00 | 19 724.00 | | 17 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 868.00 | 34 739.00 | | 24 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 834.00 | 56 588.00 | | 48 834.00 |
ZE Dividendes | 89 934.00 | | | 89 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 589 869.00 | 4 053 097.00 | | 4 589 869.00 |