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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 070.00 | 86 350.00 | 86 720.00 | 173 070.00 |
AH Fonds commercial | 445 014.00 | 4 500.00 | 440 514.00 | 445 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 1 440.00 | 1 346.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 390.00 | 12 376.00 | 4 014.00 | 16 390.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 343 617.00 | | 343 617.00 | 343 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 560.00 | 104 666.00 | 1 067 894.00 | 1 172 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 448.00 | | 27 448.00 | 27 448.00 |
BZ Autres créances | 378 256.00 | | 378 256.00 | 378 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 201 372.00 | | 1 201 372.00 | 1 201 372.00 |
CF Disponibilités | 69 073.00 | | 69 073.00 | 69 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 962.00 | | 163 962.00 | 163 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 706.00 | | 1 856 706.00 | 1 856 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 266.00 | 104 666.00 | 2 924 600.00 | 3 029 266.00 |
CU Autres participations | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 456.00 | 636 456.00 | | 636 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 029.00 | 40 515.00 | | 45 029.00 |
DH Report à nouveau | 217 252.00 | 217 961.00 | | 217 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 010.00 | 90 280.00 | | -137 010.00 |
DL TOTAL (I) | 761 728.00 | 985 212.00 | | 761 728.00 |
DP Provisions pour risques | 8 200.00 | 9 725.00 | | 8 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 200.00 | 9 725.00 | | 8 200.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 759.00 | 19 215.00 | | 3 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 792 748.00 | 440 775.00 | | 792 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 847.00 | 309 011.00 | | 232 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 282.00 | 86 546.00 | | 40 282.00 |
EA Autres dettes | 45 070.00 | 13 467.00 | | 45 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 272.00 | 282 636.00 | | 64 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 673.00 | 1 151 651.00 | | 2 154 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 600.00 | 2 146 588.00 | | 2 924 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 287.00 | 1 228 645.00 | 1 271 932.00 | 43 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 287.00 | 1 228 645.00 | 1 271 932.00 | 43 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 629.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 525.00 | 7 629.00 | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 525.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 525.00 | 6 104.00 | | 1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 719.00 | 29 976.00 | | -10 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 968.00 | 5 087 002.00 | | 1 440 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 977.00 | 4 996 723.00 | | 1 577 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 010.00 | 90 280.00 | | -137 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 558.00 | 1 116.00 | | 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 919.00 | | 193 222.00 | 1 004 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 377.00 | 533 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 580.00 | 1 172 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 203.00 | 19 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 984.00 | | 8 100.00 | 611 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 320.00 | | 59.00 | 21 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 614.00 | | 185 063.00 | 371 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 034.00 | 12 335.00 | 2 203.00 | 90 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 476.00 | 8 874.00 | | 77 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 3 461.00 | 2 203.00 | 12 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 725.00 | | 1 525.00 | 9 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 225.00 | | 1 525.00 | 14 225.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 847.00 | 232 847.00 | | 232 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 272.00 | 64 272.00 | | 64 272.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343 617.00 | | 343 617.00 | 343 617.00 |
UX Autres créances clients | 27 448.00 | 27 448.00 | | 27 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
VB T. V. A. | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 759.00 | 128 759.00 | | 128 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VP Divers | 90 004.00 | 90 004.00 | | 90 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 379.00 | 219 379.00 | | 219 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 962.00 | 163 962.00 | | 163 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 283.00 | 569 666.00 | 403 617.00 | 973 283.00 |
VW T.V.A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 361 925.00 | 511 925.00 | 850 000.00 | 1 361 925.00 |