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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 970.00 | 77 476.00 | 87 494.00 | 164 970.00 |
AH Fonds commercial | 445 014.00 | 4 500.00 | 440 514.00 | 445 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 727.00 | 472.00 | 2 255.00 | 2 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 594.00 | 12 086.00 | 6 508.00 | 18 594.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 366 994.00 | | 366 994.00 | 366 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 919.00 | 94 534.00 | 910 385.00 | 1 004 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 045.00 | | 17 045.00 | 17 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
BZ Autres créances | 48 005.00 | | 48 005.00 | 48 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 741.00 | | 585 741.00 | 585 741.00 |
CF Disponibilités | 77 301.00 | | 77 301.00 | 77 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470 798.00 | | 470 798.00 | 470 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 204.00 | | 1 236 204.00 | 1 236 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 123.00 | 94 534.00 | 2 146 588.00 | 2 241 123.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 456.00 | 636 456.00 | | 636 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 515.00 | 32 965.00 | | 40 515.00 |
DH Report à nouveau | 217 961.00 | 174 822.00 | | 217 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 280.00 | 151 000.00 | | 90 280.00 |
DL TOTAL (I) | 985 212.00 | 995 243.00 | | 985 212.00 |
DP Provisions pour risques | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 215.00 | 29 306.00 | | 19 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440 775.00 | 430 877.00 | | 440 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 011.00 | 441 018.00 | | 309 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 546.00 | 113 924.00 | | 86 546.00 |
EA Autres dettes | 13 467.00 | 58 053.00 | | 13 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 282 636.00 | 311 287.00 | | 282 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 651.00 | 1 384 467.00 | | 1 151 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 588.00 | 2 379 710.00 | | 2 146 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 651.00 | 1 384 467.00 | | 1 151 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 877.00 | 4 957 852.00 | 5 063 729.00 | 105 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 877.00 | 4 957 852.00 | 5 063 729.00 | 105 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 071 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 352 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 347.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 965 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 629.00 | 320.00 | | 7 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 104.00 | 320.00 | | 6 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 976.00 | 43 975.00 | | 29 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 087 002.00 | 5 686 851.00 | | 5 087 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 996 723.00 | 5 535 851.00 | | 4 996 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 280.00 | 151 000.00 | | 90 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 995 573.00 | | 10 621.00 | 995 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 1 004 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 275.00 | 21 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 984.00 | | | 611 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 701.00 | | 3 895.00 | 18 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 889.00 | | 6 726.00 | 364 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 962.00 | 12 347.00 | 1 275.00 | 78 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 540.00 | 8 936.00 | | 68 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 422.00 | 3 411.00 | 1 275.00 | 10 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 725.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 225.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 011.00 | 309 011.00 | | 309 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 637.00 | 31 637.00 | | 31 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 282 636.00 | 282 636.00 | | 282 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 994.00 | | 366 994.00 | 366 994.00 |
UX Autres créances clients | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470 798.00 | 470 798.00 | | 470 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 111.00 | 556 117.00 | 366 994.00 | 923 111.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 876.00 | 710 876.00 | | 710 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |