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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 173 070.00 | 96 735.00 | 76 335.00 | 173 070.00 |
AH Fonds commercial | 445 014.00 | 9 000.00 | 436 014.00 | 445 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 304.00 | 455.00 | 2 849.00 | 3 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 246.00 | 9 704.00 | 5 541.00 | 15 246.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344 573.00 | | 344 573.00 | 344 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 178 890.00 | 115 895.00 | 1 062 995.00 | 1 178 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 855.00 | | 54 855.00 | 54 855.00 |
BZ Autres créances | 186 805.00 | | 186 805.00 | 186 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 177 553.00 | | 1 177 553.00 | 1 177 553.00 |
CF Disponibilités | 264 917.00 | | 264 917.00 | 264 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 090.00 | | 145 090.00 | 145 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 604.00 | | 1 833 604.00 | 1 833 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 494.00 | 115 895.00 | 2 896 599.00 | 3 012 494.00 |
CU Autres participations | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 456.00 | 636 456.00 | | 636 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 029.00 | 45 029.00 | | 45 029.00 |
DH Report à nouveau | 80 242.00 | 217 252.00 | | 80 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 678.00 | -137 010.00 | | 572 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 405.00 | 761 728.00 | | 1 334 405.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 200.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 200.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 622.00 | 978 759.00 | | 395 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572.00 | 696.00 | | 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 810.00 | 792 748.00 | | 553 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 630.00 | 232 847.00 | | 404 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 492.00 | 40 282.00 | | 37 492.00 |
EA Autres dettes | 56 266.00 | 45 070.00 | | 56 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 802.00 | 64 272.00 | | 113 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 194.00 | 2 154 673.00 | | 1 562 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 599.00 | 2 924 600.00 | | 2 896 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 774.00 | 1 304 673.00 | | 1 369 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 025.00 | 1 761 624.00 | 1 802 649.00 | 41 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 025.00 | 1 761 624.00 | 1 802 649.00 | 41 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 744.00 | 50 007.00 | | 52 744.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 195.00 | 290.00 | | 1 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 200.00 | 1 525.00 | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 842.00 | 1 525.00 | | 9 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 724.00 | 1 525.00 | | 8 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 206.00 | 1 440 968.00 | | 2 455 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 882 528.00 | 1 577 977.00 | | 1 882 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 678.00 | -137 010.00 | | 572 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 558.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 560.00 | | 13 507.00 | 1 172 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 534 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 177.00 | 1 178 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | 18 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 084.00 | | 6 000.00 | 620 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 176.00 | | 6 551.00 | 19 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533 300.00 | | 956.00 | 533 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 166.00 | 12 788.00 | 6 059.00 | 100 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 350.00 | 10 386.00 | | 86 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | 2 402.00 | 6 059.00 | 13 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 700.00 | 4 500.00 | 8 200.00 | 12 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 630.00 | 404 630.00 | | 404 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 266.00 | 56 266.00 | | 56 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 802.00 | 113 802.00 | | 113 802.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344 573.00 | | 344 573.00 | 344 573.00 |
UX Autres créances clients | 54 855.00 | 54 855.00 | | 54 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 858.00 | 28 260.00 | 75 598.00 | 103 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 764.00 | 174 942.00 | 116 822.00 | 291 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 582 839.00 | | | 582 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 671.00 | 158 671.00 | | 158 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 090.00 | 145 090.00 | | 145 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 324.00 | 386 751.00 | 404 573.00 | 791 324.00 |
VW T.V.A. | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 384.00 | 815 964.00 | 192 420.00 | 1 008 384.00 |