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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 970.00 | 68 540.00 | 96 430.00 | 164 970.00 |
AH Fonds commercial | 445 014.00 | | 445 014.00 | 445 014.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 701.00 | 10 422.00 | 8 279.00 | 18 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360 269.00 | | 360 269.00 | 360 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 573.00 | 78 962.00 | 916 611.00 | 995 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 402.00 | | 65 402.00 | 65 402.00 |
BZ Autres créances | 55 458.00 | | 55 458.00 | 55 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 868.00 | | 734 868.00 | 734 868.00 |
CF Disponibilités | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 179.00 | | 424 179.00 | 424 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 099.00 | | 1 463 099.00 | 1 463 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 672.00 | 78 962.00 | 2 379 710.00 | 2 458 672.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 456.00 | 636 456.00 | | 636 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 965.00 | 25 273.00 | | 32 965.00 |
DH Report à nouveau | 174 822.00 | 128 992.00 | | 174 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 000.00 | 153 833.00 | | 151 000.00 |
DL TOTAL (I) | 995 243.00 | 944 555.00 | | 995 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 306.00 | 910.00 | | 29 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430 877.00 | 336 197.00 | | 430 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 018.00 | 494 353.00 | | 441 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 924.00 | 133 373.00 | | 113 924.00 |
EA Autres dettes | 58 053.00 | 21 653.00 | | 58 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311 287.00 | 295 824.00 | | 311 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 467.00 | 1 282 310.00 | | 1 384 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 710.00 | 2 226 865.00 | | 2 379 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 638.00 | 5 499 786.00 | 5 604 424.00 | 104 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 638.00 | 5 499 786.00 | 5 604 424.00 | 104 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 678 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 923 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 940.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 491 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 439.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 31 849.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320.00 | 22 592.00 | | 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 975.00 | 51 244.00 | | 43 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 686 851.00 | 5 554 718.00 | | 5 686 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 535 851.00 | 5 400 884.00 | | 5 535 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 000.00 | 153 833.00 | | 151 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 760.00 | | 10 954.00 | 986 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 364 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141.00 | 995 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | 18 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 609 984.00 | | 2 000.00 | 609 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274.00 | | 3 568.00 | 17 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 502.00 | | 5 386.00 | 359 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 832.00 | 13 271.00 | 2 141.00 | 67 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 441.00 | 10 099.00 | | 58 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 391.00 | 3 172.00 | 2 141.00 | 9 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 940.00 | 1 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 018.00 | 441 018.00 | | 441 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 078.00 | 63 078.00 | | 63 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 263.00 | 44 263.00 | | 44 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 053.00 | 58 053.00 | | 58 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311 287.00 | 311 287.00 | | 311 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360 269.00 | | 360 269.00 | 360 269.00 |
UX Autres créances clients | 65 402.00 | 65 402.00 | | 65 402.00 |
VB T. V. A. | 50 704.00 | 50 704.00 | | 50 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VP Divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 179.00 | 424 179.00 | | 424 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 308.00 | 545 039.00 | 360 269.00 | 905 308.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 589.00 | 953 589.00 | | 953 589.00 |